¿Cómo se calcula el reembolso del fondo?
1. Rescate total cuando el administrador del fondo cree que puede pagar la solicitud de rescate del inversionista, implementará los procedimientos de rescate normales.
2. Para los reembolsos parciales, el administrador del fondo asignará el número de solicitudes de reembolso de los inversores en una proporción no inferior a 10 del total de acciones unitarias si el inversor no reembolsa la parte; presentará La extensión o cancelación del rescate deberá indicarse claramente en el momento de la solicitud de rescate. El método predeterminado del centro de registro es que los inversores cancelen los reembolsos. Si elige posponer el canje, se transferirá automáticamente al siguiente día de apertura para continuar con el canje hasta que se realicen todos los canjes.
Cálculo del reembolso del fondo: suponga que el fondo se reembolsa un mes después, la tasa de reembolso es 0,5 y el valor neto ese día es 1,4000. Importe total de reembolso = Acciones de reembolso × Valor neto de las acciones del fondo en el día T = 8210,18 × 1,4000 ≈ 11.494,25 (yuanes) Comisión de reembolso = Importe total de reembolso × Tasa de reembolso = 11.448. Redención neta = monto total de redención - tarifa de redención = 11494,25-57,47 = 11436,78 (RMB) beneficio neto = 11436,78-10000.
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