Cotizaciones de swaps de divisas
Tipo de cambio al contado: USD/CHF = 1,6620/40, tipo swap a 1 mes: 265/245, tipo swap a 3 meses: 350/310.
Tipo de cambio a plazo a un mes: USD/CHF = (1,6620-0,0265)/(1,6640-0,0245) = 1,6355/1,6395
Tipo de cambio a plazo a tres meses: USD/CHF Idioma=(1,6620-0,0350)/(1,6640-0,0310)= 1,6270/1,6330.
Tipo de cambio selectivo para 1-3 meses: USD/CHF = 1,6270/1,6395.
En transacciones selectivas de divisas de 1 mes a 3 meses, el tipo de cambio para que los bancos compren dólares estadounidenses es 1,6270, y el tipo de cambio para que los clientes compren dólares estadounidenses (es decir, el banco vende dólares estadounidenses) es 1,6395.
2.
La tasa de interés del dólar de Hong Kong a tres meses es más alta que la del dólar estadounidense y el dólar de Hong Kong a plazo se deprecia. Según la paridad de tasas, la tasa de depreciación es del 4%, lo que significa que la depreciación trimestral es del 1%. Debido a que no hay diferencia entre préstamos y tasas de interés de préstamos, por lo tanto:
Tipo de cambio a tres meses USD/HKD = 7,8850 *(1+1%)/7,8870 *(1+1%)= 7,9639 /7.9659 .
3.
El "tipo de cambio", también conocido como "mercado de divisas" o "tipo de cambio", es la relación entre una moneda y otra moneda. se expresa en términos de representación monetaria A. Dado que las monedas de diferentes países (regiones) del mundo tienen diferentes nombres y valores, una moneda debe especificar un tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio, para las monedas de otros países (regiones). En el corto plazo, el tipo de cambio de un país (o región) está determinado por la demanda y la oferta de moneda extranjera del país (o región). Los extranjeros que compren bienes nacionales, inviertan en el país e inviertan en la moneda nacional afectarán la demanda de la moneda nacional. Los residentes nacionales quieren comprar productos extranjeros, invertir en países extranjeros y especular con divisas, lo que afecta su oferta monetaria. A largo plazo, los principales factores que influyen en los tipos de cambio son: los niveles de precios relativos, los aranceles y cuotas, la preferencia por los bienes nacionales sobre los extranjeros y la productividad.