¿Cuál es la relación entre el apalancamiento y las posiciones cortas en el comercio de margen de divisas?

Existe una profunda relación entre el tamaño del apalancamiento y la explosión de posiciones. Cuanto mayor sea el apalancamiento, menos probabilidades habrá de que explote. Sin embargo, es necesario recordar a los inversores que al elegir una plataforma de cambio de divisas, el apalancamiento comercial no puede exceder de 400 veces, porque las plataformas con un apalancamiento superior a 400 veces no están sujetas a supervisión formal. Actualmente, el apalancamiento máximo permitido por la Asociación Nacional de Futuros (NFA) es 50 veces, la Autoridad de Supervisión Financiera Británica (FSA) es 200 veces y la Autoridad de Supervisión Financiera de Australia es 400 veces.

Proporcione un ejemplo sencillo para ilustrar la relación entre el apalancamiento y las posiciones cortas en el comercio de margen de divisas.

Para operar con 1 lote de EUR/USD, se requiere un margen de 1.400 USD con un apalancamiento de 100 veces. Si los fondos totales del cliente son de 2.000 dólares estadounidenses y el depósito restante disponible en la cuenta es de 600 dólares estadounidenses, es decir, si la fluctuación inversa supera los 60 puntos, la posición se liquidará.

Para hacer 1 lote de EUR/USD, se requiere un margen de 700 dólares estadounidenses por debajo de un apalancamiento de 200 veces. Si los fondos totales del cliente son de 2.000 dólares estadounidenses y el depósito restante disponible en la cuenta es de 1.300 dólares estadounidenses, significa que la fluctuación inversa supera los 130 puntos y la posición se romperá.

上篇: ¿Cuál es el equivalente Dianping al software extranjero? 下篇: Libros de Forex en línea