¿Cuáles son los puntos a los que se refiere el fondo?
El punto al que me refiero es el índice de mercado, normalmente el Índice Compuesto de Shanghai. 3.000 puntos es el índice ponderado integral de la Bolsa de Valores de Shanghai, que refleja el índice integral de acciones de gran capitalización. Las acciones de muestra del Índice Compuesto de Valores de Shanghai son todas acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai, incluidas las acciones A y B. Refleja los cambios de precio de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai y se publica oficialmente desde el 15 de julio de 1991.
1. El valor liquidativo del fondo se refiere al saldo después de deducir los pasivos del valor de mercado total de los activos del fondo calculado a precios justos en un determinado momento de valoración del fondo. Este saldo es el patrimonio de los tenedores de unidades del fondo. . El proceso de calcular los activos del fondo a su valor razonable es la valoración del fondo. La valoración del fondo es la clave para calcular el valor neto. El valor liquidativo de un fondo unitario es el valor neto de los activos del fondo representados por cada unidad del fondo. La fórmula para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario es: valor liquidativo de un fondo unitario = (activos totales – pasivos totales) / número total de unidades del fondo.
2. Entre ellos, los activos totales se refieren a los activos totales de todos los activos propiedad del fondo (incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores, etc.) calculados a precios justos. Los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante la operación y el financiamiento del fondo, incluidos diversos gastos pagaderos a terceros, intereses sobre fondos pagaderos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo en circulación en ese momento. La valoración del fondo es clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Los fondos a menudo diversifican sus inversiones en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, el valor de inversión del fondo sólo puede reflejarse de manera oportuna recalculando el valor liquidativo del fondo unitario diariamente.
3. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:
1. Las acciones y bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día de cálculo si no hay ninguna transacción. este día, la valoración se basará en el precio de cierre del cálculo del precio de mercado del día de negociación más reciente.
2. Las acciones no cotizadas se calculan en función de su precio de coste.
3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base del monto del principal agregado al monto de los intereses devengados en la fecha de valoración.
4. Cuando en circunstancias especiales resulte imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las normas anteriores, la sociedad gestora lo manejará de conformidad con las normas correspondientes.