¿Cuáles son los principales métodos de negociación de divisas?
Inmediatamente
También conocido como comercio al contado o comercio al contado, se refiere a un comportamiento comercial en el que ambas partes de la transacción manejan los procedimientos de entrega el mismo día o dentro de dos días hábiles. después de que se complete la transacción de divisas. El comercio al contado de divisas es el método de negociación más utilizado en el mercado de divisas y representa la mayor parte del volumen total de transacciones de divisas. Principalmente porque las transacciones de divisas al contado no sólo pueden satisfacer las necesidades de pago temporales del comprador, sino que también ayudan a compradores y vendedores a ajustar la relación monetaria de las posiciones de divisas y evitar riesgos de tipo de cambio.
En una fecha futura específica
A diferencia de las transacciones de divisas al contado, significa que los participantes del mercado realizarán transacciones en una fecha específica en el futuro (generalmente 3 días después de la fecha de la transacción). de conformidad con lo establecido en el contrato a término (operaciones de divisas realizadas después de tres días hábiles). Las transacciones de divisas a plazo son una parte integral de los mercados de divisas eficaces. A principios de la década de 1970, el sistema cambiario internacional pasó de tipos de cambio fijos a tipos de cambio flotantes, lo que intensificó las fluctuaciones de los tipos de cambio y condujo al vigoroso desarrollo de los mercados financieros, promoviendo así el desarrollo del mercado de divisas a plazo.
Negociación de futuros
Con el desarrollo del mercado de negociación de futuros, las divisas (divisas), que solían ser un medio de negociación de productos básicos, también se han convertido en el objeto de la negociación de futuros. El comercio de futuros de divisas se refiere a la actividad comercial en la que los compradores y vendedores de divisas compran y venden una cierta cantidad estándar de una moneda específica en un momento determinado en el futuro (una fecha determinada en el futuro) en una bolsa organizada a un precio determinado. mediante licitación pública (similar a una subasta). Hay algunos conceptos aquí que pueden resultar un poco vagos para los lectores y se explican a continuación: a. Cantidad estándar: la cantidad de cada contrato de negociación de futuros de una moneda específica (como la libra esterlina) es la misma, por ejemplo. la cantidad de cada contrato de negociación de futuros de libras esterlinas es de 25.000 libras. b. Moneda específica: se refiere al tipo específico de moneda de transacción especificada en los términos del contrato, como yenes japoneses por tres meses y dólares estadounidenses por seis meses.
Negociación de opciones
Las opciones de divisas generalmente se consideran una herramienta de cobertura eficaz porque pueden eliminar el riesgo de depreciación y conservar el potencial de ganancias. Anteriormente presentamos las transacciones a plazo. La entrega de divisas puede ser en una fecha específica (como el 1 de mayo) o en un período específico (como del 1 de mayo al 31 de mayo). Sin embargo, ambas partes están obligadas a realizar la entrega íntegra en ambos sentidos. Las opciones de divisas significan que una de las partes de la transacción (titular de la opción) tiene derecho a celebrar un contrato y puede decidir si ejecuta (entrega) el contrato. Si lo desea, el comprador (titular) del contrato puede dejar que la opción expire sin entrega. El vendedor no tiene derecho a decidir si el contrato se entrega o no.