Ingresos del valor neto del fondo

(Valor liquidativo, NAV) ***El valor activo total de los activos propiedad del fondo calculado en base al precio de cierre del mercado en cada día hábil, deduciendo varios costos del fondo ese día y Después de las comisiones, lo que se obtiene es el valor liquidativo del fondo ese día. Dividido por el número total de unidades en circulación ese día, se obtiene el valor neto por unidad. La valoración del fondo es la clave para calcular el valor neto. El valor liquidativo de un fondo unitario es el valor neto de los activos del fondo representados por cada unidad del fondo. La fórmula para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario es: valor liquidativo de un fondo unitario = (activos totales – pasivos totales) / número total de unidades del fondo. Entre ellos, los activos totales se refieren a los activos totales de todos los activos propiedad del fondo (incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores, etc.) calculados a precios justos. Los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante la operación y el financiamiento del fondo, incluidos diversos gastos pagaderos a terceros, intereses sobre fondos pagaderos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo en circulación en ese momento. La valoración del fondo es clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Los fondos a menudo invierten en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, el valor de inversión del fondo puede reflejarse de manera oportuna solo recalculando el activo neto. valor del fondo unitario diariamente. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes: 1. Las acciones y bonos cotizados se calculan sobre la base del precio de cierre del día de cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, el cálculo se basa en el precio de cierre del último día de negociación. . 2. Las acciones no cotizadas se calculan a su precio de coste. 3. Los bonos del Tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados añadidos al importe del principal en la fecha de valoración. 4. Cuando en circunstancias especiales resulte imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las normas anteriores, la sociedad gestora lo manejará de conformidad con la normativa correspondiente.

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