Consulta de valor neto del fondo 360001 valor neto de hoy

El 7 de enero de 2020, se estimó que el valor neto del fondo 360001 era 1,1110, el valor neto unitario era 1,1106 y el valor neto acumulado era 3,3444. La información básica del fondo es la siguiente:

1. Nombre completo del fondo: Everbright Prudential Quantitative Core Securities Investment Fund. ?

2. Abreviatura del fondo: Everbright Quantitative Stocks.

3. Código del fondo: 360001 (front-end). ?

4. Tipo de fondo: tipo de acción.

5. Tamaño del activo: 3.897 millones de yuanes (al 30 de septiembre de 2019). ?

6. Gestor del fondo: Everbright Prudential Fund. ?

7. Custodio del fondo: China Everbright Bank.

Información ampliada:

Política de dividendos

1. La proporción de la distribución de ingresos del fondo se formula de acuerdo con las regulaciones pertinentes.

2. Los métodos de distribución de ingresos del Fondo se dividen en dos tipos: dividendos en efectivo y reinversión de dividendos. El método de distribución de ingresos predeterminado de este Fondo son los dividendos en efectivo. Los inversores pueden elegir dividendos en efectivo o el valor neto de las acciones del fondo después de que los ex dividendos se conviertan automáticamente en acciones del fondo para su reinversión.

3. Bajo la premisa de cumplir con las condiciones de distribución del fondo, los ingresos del fondo se distribuirán al menos una vez al año. Sin embargo, si el fondo ha estado establecido por menos de tres meses, los ingresos no podrán distribuirse. La distribución anual se realizará a los 4 meses de finalizado el ejercicio contable del fondo.

4. Los ingresos del año actual del fondo primero deben compensar las pérdidas del año anterior antes de poder distribuir los ingresos del año actual. 5. Si la inversión del fondo experimenta una pérdida neta durante el período actual, no se distribuirán ingresos.

6. Cada participación del fondo tiene el mismo derecho a la distribución de ingresos;

7. Las transferencias bancarias u otros gastos de gestión incurridos durante la distribución de dividendos correrán a cargo de los propios accionistas del fondo.

Cuando los dividendos en efectivo de los tenedores de unidades del fondo no son suficientes para cubrir las transferencias bancarias u otras tarifas de gestión, el registrante del fondo puede transferir automáticamente los dividendos en efectivo de los inversores al fondo en función del valor neto de las unidades del fondo. en la fecha de distribución del dividendo. El método de cálculo de la reinversión automática se implementará de acuerdo con las "Reglas comerciales de registro de fondos abiertos de Everbright Prudential Fund Management Co., Ltd." y las disposiciones pertinentes de los sistemas relacionados. 8. Una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de las acciones del fondo no puede ser inferior al valor nominal.

9. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras dispusieran lo contrario, prevalecerán dichas disposiciones.

Material de referencia: ¿Descripción general del fondo de la red Tiantian Fund?