¿El mercado externo del fondo afecta su mercado interno1?

El precio será el mismo allá donde se realice la transacción.

Podemos comprarlo en la bolsa y luego transferirlo a custodia para canjearlo fuera de la bolsa. En este caso, podemos canjearlo en función del "valor unitario neto" fuera de la bolsa.

También podemos comprarlo fuera del sitio y luego transferirlo a la custodia en el sitio. En este momento, podemos venderlo según el "precio" del mercado.