¿Qué significa el último valor neto de un fondo?

1. El valor neto del fondo se refiere al valor liquidativo de un fondo. Valor neto del fondo = (activos totales del fondo - pasivos totales del fondo) / número total de acciones del fondo emitidas. En términos generales, los inversores compran fondos en diferentes momentos, por lo que el cálculo del valor neto del fondo también es diferente. Si la compra se realiza antes de las 15:00 horas del día de negociación, el valor neto del fondo se calculará con base en el valor neto del fondo al cierre del día; si la transacción se realiza después de las 15:00 horas del día de negociación, el valor del fondo; El valor neto se calculará sobre la base del valor neto del fondo al cierre del siguiente día de negociación.

2. El algoritmo de valoración de fondos es relativamente complejo. La plataforma de valoración creará un modelo de valoración y calculará la valoración del fondo en función de factores como informes anuales, informes semestrales, informes trimestrales, información de la industria, índices de tenencia de acciones y otros factores publicados periódicamente por el fondo.

1. Los fondos de la transacción están limitados por el tiempo de la transacción.

El horario de negociación del Fondo es limitado. No se realizan transacciones los sábados, domingos y días festivos nacionales, que son "días no comerciales" para el Fondo. Los días de negociación (es decir, "T") se refieren a lunes a viernes, excepto festivos, el horario de negociación es de 9:30 a 11:30 a. m. y de 1:00 a 3:00 p. m.

Aunque las transacciones en línea se pueden realizar las 24 horas del día, en realidad es una cita y la transacción no se puede confirmar hasta la última hora de la transacción.

Si el fondo se compra o canjea en un día no comercial, como el fin de semana, se pospondrá al día de negociación. Por lo tanto, si el fondo se compra o canjea después de las 3 p.m. del viernes, se comprará o canjeará. no se confirmará hasta el próximo martes. No podrás comprobar tus ganancias o pérdidas hasta el próximo miércoles.

Si la suscripción se realiza el último día de negociación antes del feriado largo, la sociedad del fondo solo confirmará la suscripción después del feriado largo, independientemente de si la transacción se realiza antes de las 3 o después de las 3. en punto, y el período de confirmación no se puede ver.

Hay una diferencia entre comprar y vender alrededor de las 15:00 horas.

Los fondos son diferentes a las acciones. Las transacciones realizadas en cualquier momento antes de las 3 en punto del día de negociación, ya sea que se compren por la mañana o por la tarde, se compren en el punto más alto del día o en el punto más bajo del día, se calcularán en función del valor neto después del cierre. del día.

Cuando compras un fondo, el valor neto que ves es el valor neto del día de negociación anterior. ¿Cuál es el valor neto del fondo que compró? No lo sabrá hasta que el valor neto del fondo se actualice después del cierre del mercado. Es decir, cuando compras un fondo, en realidad no sabes a qué precio está.

Para las compras realizadas antes de las 3 horas del día de negociación ("T"), se calcula el valor neto del día (generalmente, el valor neto del día se puede visualizar después de actualizar el valor neto después de las 20:00 horas); para compras después de las 3:00 horas del día de negociación, se utiliza el valor neto del siguiente día de negociación (T+1). La información específica estará sujeta a la información confirmada después de la suscripción del fondo.

Por lo tanto, la suscripción o reembolso de fondos antes de las 3 horas del día de negociación se contará como la transacción del día, y se confirmará el siguiente día de negociación (T+1), y el beneficio y la pérdida se comprobará el siguiente día hábil (T+2).

La suscripción o reembolso de fondos después de las 3 horas del día de negociación se contará como una transacción el siguiente día de negociación (T+1), y no se confirmará hasta el siguiente día de negociación (T+ 2), y luego se pueden consultar las pérdidas y ganancias hasta el siguiente día de negociación (T+3).