Cálculo del swap de divisas

De febrero a abril, el dólar se depreció y la libra se apreció.

ForeignExchangeSwap significa que ambas partes acuerdan cambiar la moneda A por una determinada cantidad de moneda B y, a la inversa, cambiar la moneda B por una cantidad igual de moneda A a un precio acordado en una fecha acordada en el futuro.

Dos meses después, se recibieron 6.543.800 libras y 6.543.806.500 dólares estadounidenses. Invertir la operación y vender dólares por libras. A este tipo de cambio, solo necesita gastar 654,38 dólares estadounidenses 06.050 libras para cambiar por 654,38 libras 00.000 libras. La diferencia de 45.000 dólares estadounidenses es la ganancia.

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