¿Cómo convertir Fund Purun?

Los fondos cerrados Purun Securities Investment Fund y Puhua Securities Investment Fund administrados por Penghua Fund Management Co., Ltd. dejaron de cotizar en bolsa el 25 de abril de 2007. A partir de la fecha en que Purun Securities Investment Fund y Puhua Securities Investment Fund terminaron su cotización, el "Contrato de Fondo de Inversión de Valores de Purun" y el "Contrato de Fondo de Inversión de Valores de Puhua" se revisaron como "Fondo de Inversión de Valores de Acciones de Penghua Quality Management (LOF) Contrato de fondo", el nombre del fondo se cambió a "Penghua Quality Management Equity Securities Investment Fund (LOF)".

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del folleto de Penghua Quality Governance Equity Securities Investment Fund (LOF), una vez finalizado el período de suscripción centralizada, las acciones originales de Purun Securities Investment Fund y Puhua Securities Investment Fund se Los asuntos relevantes ahora se anuncian de la siguiente manera:

1 Información básica sobre la conversión de acciones del fondo

(1) Fecha base de conversión

Mayo de 2007<. /p>

(2) Objetos de conversión

Las acciones del fondo del Purun Securities Investment Fund original y del Puhua Securities Investment Fund original registrado en China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. en el fecha base de conversión.

(3) Fecha de conversión

Mayo de 2007

(4) Método de conversión

Asumiendo la ganancia del fondo original en la fecha base de conversión El valor neto de las acciones del fondo de He Fund Puhua es el yuan A y el yuan B (con precisión al séptimo decimal. Las ganancias actuales del fondo se convierten en activos del fondo en una proporción de 65,438 0:A, y el fondo Puhua se calcula en). la proporción de 65.438 0: Después de la conversión, el valor neto de las acciones del fondo de Fund Purun y Fund Puhua cambió de los yuanes A y B originales a 65.438 0,000 yuanes. En consecuencia, la participación del fondo aumentó a veces y b veces, y el valor liquidativo del fondo no cambió. Las acciones convertidas se retienen mediante truncamiento a números enteros y el error resultante se atribuye a los activos del fondo.

Ejemplo 1: una cuenta de inversor tiene 100.000 acciones originales del Fondo Purun y el valor neto de las acciones del Fondo Purun en la fecha base de conversión es 2,5012345 yuanes, entonces las nuevas acciones del fondo son:

Nuevas acciones del fondo = 100000×2,5012345 = 250123.

Ejemplo 2: una cuenta de inversor tiene 65.438.000.000 acciones originales del Fondo Puhua y el valor neto de las acciones del Fondo Puhua en la fecha base de conversión es 2.395.654,38 0,234 yuanes, entonces las nuevas acciones del Fondo Puhua serán añadido Las participaciones del fondo son:

Nuevas participaciones del fondo = 100000×2,3951234 = 239512.

(5) Fecha del anuncio del resultado de la conversión

16 de mayo de 2007

Dos. Descripción de los nombres y códigos del Fondo Purun y Fondo Puhua luego de la transformación.

1. Desde la finalización de la cotización de Purun Fund y Puhua Fund, este fondo se cambió a Penghua Quality Management Equity Securities Investment Fund (LOF), denominado "Penghua Management", y el código es. "1606165438". Sin embargo, antes del anuncio de los resultados de la conversión, el sistema de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el Sistema de Liquidación de Valores de China Clearing Shenzhen todavía utilizaban el nombre y el código originales de la unidad del fondo Puhua, denominado "Fondo Puhua", y el código era "184711". . Las acciones del fondo original Purun Fund todavía utilizan el nombre original y el código temporal en el sistema de la Bolsa de Valores de Shenzhen y en el Sistema de Liquidación de Valores de Shenzhen de China Securities Clearing, denominado "Fondo Purun", y el código es "160699".

2. Después de que el fondo se abra para la suscripción, el reembolso y/o la cotización diaria, los inversores utilizarán la nueva abreviatura (Penghua Governance) y el código (160611) para la suscripción, el reembolso y las transacciones diarias.

Tercer recordatorio especial

(1) Los titulares de unidades del fondo no necesitan solicitar la conversión de unidades del fondo y será manejado por el administrador del fondo;

(2) Una vez que el fondo se abre para la suscripción, el reembolso y/o la cotización diaria, los titulares pueden gestionar las transacciones, la suscripción y el reembolso de las acciones del fondo a través de la plataforma LOF de la Bolsa de Valores de Shenzhen;

(3) Fondos del Fondo Purun original Notas especiales para los tenedores de unidades

1. Los tenedores de unidades del Fondo Purun original canjean unidades del fondo Penghua Quality Governance Equity Securities Investment Fund (LOF) convertidas a partir de unidades originales del Fondo Purun, el "mercado cruzado". "El procedimiento de confirmación de registro de transferencia (es decir, confirmación de registro)" debe completarse con anticipación. Para conocer los procedimientos y métodos de presentación de informes detallados, preste atención a los anuncios comerciales relevantes del administrador del fondo.

2. Las acciones del fondo del fondo original Purun que no han sido registradas y confirmadas para transferencia entre mercados aún pueden obtener los derechos e intereses correspondientes, como dividendos en efectivo y divisiones de acciones del fondo. Sin embargo, después de que Purun se transforme en Penghua High-quality Governance Equity Securities Investment Fund (LOF), sus operaciones relacionadas de recaudación, venta, suscripción y reembolso de acciones del fondo deben completarse después de que los inversores completen el registro entre mercados y la confirmación de las acciones del fondo.

3. Purun Fund se transformó en un fondo abierto: Penghua High-Quality Governance Equity Securities Investment Fund (LOF). Después de abrir la suscripción, el reembolso y la cotización, los accionistas de Purun Fund no procesaron el "cruz". -confirmación de registro de transferencia de mercado", los procedimientos de solicitud de "confirmación de registro de transferencia de mercado entre mercados" aún se pueden manejar a través de la compañía de valores designada originalmente.

4. Si los accionistas del fondo Purun del fondo original no manejan las transacciones designadas, pueden pasar por los procedimientos de reinscripción y confirmación de las acciones del fondo a través de cualquier compañía de valores.

(4) Los titulares deben presentar su solicitud a través de una sociedad de valores que pueda gestionar la suscripción y el reembolso de fondos en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Si las acciones del fondo original Purun (solo se refiere a la parte de confirmación de registro de transferencia entre mercados) y el Fondo Puhua están alojadas en una compañía de valores que no puede manejar el negocio de suscripción y reembolso de fondos en la Bolsa de Valores de Shenzhen, solo las acciones del fondo pueden Las acciones del Fondo se pueden comprar y vender, pero no se pueden canjear. Los titulares pueden transferir las acciones del fondo a la ubicación de una compañía de valores que pueda manejar el negocio de suscripción y reembolso del fondo en la Bolsa de Valores de Shenzhen, o a una agencia extrabursátil donde los inversores registran cuentas de fondos abiertas y luego reembolsan el fondo. acciones.

Cuatro. Información de contacto del administrador del fondo

Sitio web de Penghua Fund Management Co., Ltd.: www.phfund.com.cn

Línea directa de atención al cliente: 400-6788-999

Si los inversores quieren conocer información relevante o tienen alguna pregunta, pueden consultar o consultar a través de los métodos anteriores.

Esto es un anuncio.

Penghua Fund Management Co., Ltd.

11 de mayo de 2007

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