Tasa de cobertura de divisas

1. Si compra un contrato a plazo, el ingreso en RMB después de 90 días = 20 * 6,25 = 12.500 yuanes;

Si compra una opción de venta, el ingreso en RMB después de 90 días = 20 * (6,30-0,03 ) = 12.540 yuanes RMB;

Si no se adopta ninguna estrategia, el ingreso en RMB después de 90 días es 20 * (6,28 * 0,2+6,20 * 0,6+6,32 * 0,2) = 20 * 6,24 = 12.480 RMB.

En comparación, deberíamos utilizar la estrategia de cobertura de comprar opciones de venta para cubrir el valor. Debido a los resultados de su implementación, obtendrá la mayor cantidad de ingresos en RMB.

2. El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al RMB tiene una tendencia a la baja, lo que significa que el dólar estadounidense se apreciará y el RMB se depreciará. Primero, pida prestado 4 millones de dólares estadounidenses, conviértalos a RMB, depositelos en el banco y espere hasta dos meses después para cobrar los dólares estadounidenses para pagar la deuda. O pedir prestado una pequeña cantidad de RMB, comprar el número correspondiente de opciones de venta y vender dólares estadounidenses al precio de ejercicio dos meses después (esto también depende del valor de la opción de venta).

3. Tasa de interés de financiación real = (6% * 7+5% * 3)/(7+3) = 5,7%.

4. Coste de financiación real = (1+8%)*(1-2%)-1 = 5,84%.

5. Tasa de cambio del tipo de cambio = (6,0750-6,75)/6,75 =-10%. Muestra una disminución del 10% en el valor del dólar estadounidense medido en yuanes chinos.

Las operaciones anteriores son sólo opiniones personales y sólo como referencia. Si hay algún problema, por favor perdóname.

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