¿Qué significa la estimación del valor neto del fondo?

Valor neto estimado del fondo: es el valor neto del fondo calculado por algunos sitios web en función de la información de posición mostrada en el informe trimestral más reciente del fondo y algunos métodos de cálculo revisados, combinados con las condiciones actuales del mercado de valores. El valor neto estimado de un fondo sólo puede utilizarse como referencia y es casi imposible ser exacto.

Porque las posiciones del fondo a partir de las cuales se estima el valor neto del fondo no pueden ser exactas.

En primer lugar, los informes trimestrales del fondo son todos del final del trimestre anterior. El tiempo de publicación suele ser aproximadamente un mes después de un trimestre y los datos ya son de hace un mes.

En segundo lugar, los fondos generales son préstamos activos, es decir, las compañías de fondos pueden ajustar los activos del fondo en cualquier momento e intercambiar posiciones por acciones según las condiciones del mercado y su propio análisis y juicio.

El valor neto estimado de los fondos administrados pasivamente es más informativo, porque la tarea de los fondos administrados pasivamente, es decir, los fondos indexados, es minimizar las diferencias y rastrear el aumento y la caída del índice objetivo. Desde esta perspectiva, los fondos indexados no necesitan observar el patrimonio neto estimado, sino más bien el índice subyacente al que se sigue para conocer aproximadamente el aumento y la caída del fondo en tiempo real.

¿Cuál es el valor neto de las participaciones del fondo?

Primero echemos un vistazo a lo que significa el valor neto del fondo. El valor neto del fondo, también llamado valor neto de la unidad del fondo, se refiere al valor neto de cada unidad del fondo. Está relacionado con el precio de los fondos abiertos en el momento de la suscripción y el reembolso, y también es la clave para saber si el prestamista es rentable. Por ejemplo, si el valor neto del fondo es mayor que 1, la parte después de deducir 1 es su ganancia; de lo contrario, es una pérdida;

Echemos un vistazo a cuál es el valor neto de una unidad de fondo. El valor neto de una unidad del fondo se puede calcular según la siguiente fórmula: Valor neto del fondo = (activos totales del fondo - pasivos totales) / número de unidades emitidas por el fondo. El valor neto de las participaciones del fondo determina el precio diario de suscripción/reembolso de los fondos abiertos. Después del cierre del mercado ese día, la bolsa contará el número total de acciones del fondo, utilizará una fórmula para calcular el valor neto de las acciones del fondo ese día y lo anunciará antes de que abra el mercado al día siguiente.

Los principios específicos para la estimación del valor neto del fondo son los siguientes: 1. Las acciones y los fondos de bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día. Si no hay ninguna transacción ese día, el cálculo se basa en el precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan en función del precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados más el principal en la fecha de valoración.

4. En caso de circunstancias especiales, el administrador del fondo tiene derecho a manejarlo de acuerdo con las regulaciones pertinentes.

Materiales de referencia:

Estimación del patrimonio neto-Enciclopedia Baidu

上篇: ¿Dónde puedo descargar la serie de televisión lt;lt;mvp lovergt;gt;? 下篇: ¿Hay algún lugar en la Tierra que no haya sido descubierto por los humanos?