¿Qué significa el interés de un día para el cambio de divisas?

El interés cambiario a un día se refiere al interés que los inversores en divisas deben pagar o recibir cuando mantienen posiciones a un día. Al igual que cuando depositamos dinero en un banco y le pedimos dinero prestado, los intereses del préstamo se acumularán, por lo que las tasas de interés de las divisas a un día pueden ser positivas o negativas. Si se produce un interés a un día positivo, los inversores recibirán este interés; si se produce un interés a un día negativo, los inversores deberán pagar una determinada cantidad de fondos.

Datos ampliados:

Foreign Exchange, conocida como moneda extranjera en inglés, es un organismo de gestión de divisas (banco central, agencia de gestión monetaria, fondo de estabilización de divisas, Ministerio de Hacienda) con depósitos bancarios, bonos del tesoro del Ministerio de Finanzas, valores gubernamentales a corto y largo plazo y otras formas de créditos mantenidos. , se puede utilizar cuando hay un déficit en la balanza de pagos.

Incluyendo moneda extranjera, depósitos en moneda extranjera, valores en moneda extranjera (bonos del tesoro, letras del tesoro, bonos corporativos, acciones, etc.) y certificados de pago en moneda extranjera (letras, certificados de depósito bancario, certificados de ahorro postal, etc.) .). China en el mundo Ocupa el primer lugar entre las reservas de divisas de los gobiernos. Estados Unidos, Japón, Alemania y otros países tienen grandes reservas privadas de divisas, y las reservas generales de divisas del país son mucho más altas que las de China.

Forex se refiere a todos los activos expresados en monedas extranjeras. Se refiere al flujo de divisas entre países, así como a una actividad comercial especializada que intercambia la moneda de un país por la moneda de otro país para liquidar reclamaciones y deudas internacionales.

De hecho, se trata de un crédito mantenido por las autoridades de gestión monetaria (banco central, agencia de gestión monetaria, fondo de estabilización cambiaria y Ministerio de Hacienda) en forma de depósitos bancarios, bonos del Tesoro, bonos de largo plazo y bonos gubernamentales a corto plazo, etc. , se puede utilizar cuando hay un déficit en la balanza de pagos. Las divisas libremente convertibles son las divisas más utilizadas en los acuerdos internacionales. Pueden comprarse y venderse libremente en el mercado financiero internacional, utilizarse para pagar reclamaciones y deudas en las finanzas internacionales y pueden convertirse libremente a monedas de otros países. . Como dólares estadounidenses, dólares de Hong Kong, dólares canadienses, etc.

Antes del vencimiento de la entrega física o de la entrega en efectivo, los inversores pueden decidir voluntariamente comprar o vender contratos de futuros en función de las condiciones del mercado y los deseos personales. Sin embargo, los inversores (largos o cortos) mantienen contratos de futuros sin realizar operaciones inversas (venta o compra) con el mismo mes de entrega y cantidad. Esta operación se denomina "posicionamiento".

Interés a un día, si un comerciante vende 100.000 € el martes, el inversor debe entregar el jueves, a menos que se amplíe la posición en euros a un día. A las 6:00 am, hora de Beijing, los operadores extenderán automáticamente todas las posiciones abiertas durante la noche para transferir las posiciones originales en divisas al siguiente día de negociación antes del vencimiento.

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