¿Cuáles son las cinco razones por las que las correlaciones monetarias son útiles en las operaciones de cambio?
1. Elimine las operaciones inversas
Al operar con varios pares de divisas, el uso de correlaciones de divisas puede ayudar a evitar estar en una posición en la que las ganancias y las pérdidas se cancelen entre sí. Si la correlación entre dos pares de divisas es -1, entonces se están moviendo en casi 100 direcciones opuestas. Abrir una posición en estas dos divisas al mismo tiempo significa que mientras el precio de un par sube, el precio del otro par baja. De esta forma, no sólo te resultará difícil obtener ganancias, sino que también lo harás. Tienes que pagar el doble de la diferencia de precio.
Mejora el apalancamiento
La correlación de monedas te permite duplicar tu posición y obtener mayores ganancias. Por ejemplo, el EUR/USD y el GBP/USD tienen una fuerte correlación positiva, y el aumento del EUR/USD es obvio. En este punto, si abre una posición larga en cada uno de los dos pares de divisas, efectivamente está duplicando el tamaño de su posición EUR/USD. ¡Esto en realidad es usar apalancamiento! Si la tendencia del precio es la esperada, obtendrá más beneficios, pero si la tendencia del precio es incorrecta, también provocará mayores pérdidas;
Difusión del riesgo
Al aprovechar las correlaciones monetarias, puede distribuir su riesgo entre dos pares de divisas que se mueven en la misma dirección, en lugar de operar con un par de divisas todo el tiempo.
Por ejemplo, el coeficiente de correlación entre EUR/USD y GBP/USD durante un determinado período de tiempo es de aproximadamente 0,7 y tienden a moverse en la misma dirección. Debido a que los dos conjuntos de monedas no tienen una correlación perfectamente positiva, diversificar sus operaciones puede ayudar a reducir el riesgo. Suponiendo que sea optimista con respecto al dólar estadounidense, puede vender en corto un lote de EUR/USD y un lote de GBP/USD, lo que es más propicio para resistir riesgos que vender en corto dos lotes de EUR/USD. Si el dólar se debilita, es probable que el euro se vea menos afectado que la libra.
4. Riesgos de cobertura
Aunque el beneficio de las operaciones de cobertura es pequeño, puede ayudarle a reducir las pérdidas. Si abre una posición larga en EUR/USD y el precio comienza a caer en la dirección opuesta, entonces puede abrir una pequeña posición larga en un par de divisas que se mueve negativamente con el EUR/USD, como USD/CHF, para cubrir el riesgo. riesgo.
5. Identifique avances y avances falsos
Utilizando la correlación de divisas, también puede confirmar las señales de entrada y salida de las transacciones. Por ejemplo, descubre que el EUR/USD está probando un nivel de soporte clave y, cuando rompe por debajo, tiene la intención de ponerse corto. Si sabe que el EUR/USD está correlacionado positivamente con el GBP/USD y negativamente con el USD/CHF y el USD/JPY, puede verificar su juicio observando si los cambios de tendencia de estos tres pares de divisas son consistentes o corresponden al EUR/USD. DÓLAR ESTADOUNIDENSE.
Si el GBP/USD también está cerca de niveles de soporte clave, y el USD/CHF y USD/JPY también están en niveles de resistencia clave, indicaría que los recientes movimientos de precios están relacionados con el dólar estadounidense y, por lo tanto, confirmarían que el EUR/USD puede romperse, usted puede operar cuando lo rompa.
Por el contrario, si los precios de los otros tres pares de divisas no se mueven en respuesta a la correlación entre el euro y el dólar estadounidense, puede tratarse de una ruptura falsa y no se debe apresurar. Incluso si aún desea operar, debe reducir su posición para reducir el riesgo.