¿Cómo se calcula el valor neto del fondo?
Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores. ; el pasivo total se refiere a los pasivos que surgen de operaciones de capital y financiamiento, incluidos los honorarios pagaderos a terceros, los intereses pagaderos sobre fondos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento.
Cálculo de valoración:
El cálculo del valor neto de una unidad del fondo incluye el cálculo del valor neto total del fondo y el cálculo del valor neto de la unidad del fondo.
Según los principios de contabilidad generalmente aceptados, el activo neto total del fondo = el activo total del fondo - el pasivo total del fondo.
Datos ampliados:
Extensión relacionada: Hora de anuncio del valor neto del fondo:
"Medidas de gestión de divulgación de información del fondo de inversión en valores" anuncia el valor neto del fondo de diferentes tipos de productos del fondo Los requisitos de tiempo varían.
1. El administrador del fondo anunciará el valor liquidativo y el valor neto de las acciones del fondo al día siguiente del último día de negociación del semestre y del año, y publicará el valor liquidativo, el valor neto. de las acciones del fondo y el valor liquidativo en periódicos y sitios web designados. Valor neto acumulado de las acciones del fondo.
2. Para los fondos cerrados, el administrador del fondo anunciará el valor liquidativo del fondo y el valor neto de las acciones del fondo al menos una vez por semana.
3. Para los fondos abiertos, el administrador del fondo anunciará el valor liquidativo y el valor neto de las participaciones del fondo al menos una vez a la semana después de que el contrato del fondo entre en vigor y antes de la suscripción o reembolso de las participaciones del fondo. .
4. Después de que un fondo abierto se abre para suscripción y reembolso, el administrador del fondo divulgará el valor neto de las acciones del fondo y de las acciones del fondo el día de la apertura a través del sitio web, los puntos de venta de acciones del fondo y otros. medios de comunicación el segundo día de cada jornada de puertas abiertas. Patrimonio neto acumulado.