¿Cómo se liquida la comisión entre la sociedad del fondo y la agencia? ¿Cuál es la tasa de comisión?
La comisión de seguimiento, también conocida como comisión de servicio de custodia, es la tarifa que paga la sociedad del fondo a la agencia de ventas para mantener el importe total del fondo. El importe se calcula en función de la participación. momento de las acciones del fondo o valor de mercado. El proveedor del producto cobra honorarios de los activos del cliente y los devuelve al asesor de inversiones en forma de comisiones.
La tarifa de servicio de ventas se refiere a una cierta proporción de las tarifas acumuladas por el administrador del fondo de los activos del fondo abierto de acuerdo con las disposiciones del contrato del fondo y las leyes y regulaciones pertinentes vigentes en ese momento. y se utiliza para pagar la comisión de la agencia de ventas, los gastos de marketing del fondo y los honorarios por servicios del titular de la unidad del fondo, etc.
Las comisiones de gestión del fondo son una remuneración de gestión que se paga al administrador del fondo. El importe generalmente se retira de los activos del fondo de acuerdo con una determinada proporción del valor liquidativo del fondo. Los gestores de fondos son gestores y usuarios de los activos de los fondos y desempeñan un papel decisivo en el mantenimiento y aumento del valor de los activos de los fondos. Por lo tanto, las comisiones de gestión de fondos cobran un porcentaje más alto que otras comisiones. Las comisiones de gestión de fondos son la principal fuente de ingresos de los administradores de fondos. Varios gastos de los administradores de fondos no pueden amortizarse al fondo o a la empresa del fondo, y mucho menos cobrarse por separado a los inversores.
Las tarifas de custodia del fondo se refieren a las tarifas cobradas por el custodio del fondo al fondo o a la compañía del fondo por brindar servicios al fondo. Las tarifas de custodia generalmente se retiran en función de una determinada proporción del valor liquidativo del fondo, se calculan y acumulan diariamente y se pagan al custodio al final de cada mes. Esta tarifa también se paga con los activos del fondo y no es necesario. a cobrar por separado a los inversores. La comisión de custodia del fondo se calcula como un coste fijo. La proporción de las tarifas de custodia del fondo que se cobran tiene cierta relación con el tamaño del fondo y la región donde se encuentra. Generalmente, cuanto mayor es el tamaño del fondo, menor es la tasa de la tarifa de custodia del fondo.
Las comisiones de gestión y custodia del fondo son la remuneración que cobran los gestores y custodios por prestar servicios al fondo, y son los ingresos comerciales de los gestores y custodios. Las tarifas de la comisión de gestión y de la comisión de custodia generalmente deben estipularse en el contrato del fondo o en los estatutos de la compañía del fondo después de ser aprobadas por el departamento regulador del fondo, y no pueden modificarse arbitrariamente. Los gastos o pérdidas de los activos del fondo causados por el incumplimiento o el cumplimiento incompleto de las obligaciones por parte del administrador del fondo y el custodio, así como los gastos incurridos en el manejo de asuntos no relacionados con las operaciones del fondo, no se incluirán en los honorarios de administración y custodia del fondo.