Valor neto del Fondo de Prosperidad SDIC UBS

Al 8 de diciembre de 2021, el valor neto unitario del SDIC UBS Prosperity Fund es 2,1604, el valor neto acumulado es 4,4787, el valor neto se estima en 2,1400 y el rango de desviación es aproximadamente 0,27.

1. El valor liquidativo del fondo se refiere al saldo después de deducir los pasivos del valor de mercado total de los activos del fondo calculado a precios justos en un determinado momento de valoración del fondo. Este saldo es el patrimonio de los tenedores de unidades del fondo. . El proceso de calcular los activos del fondo a su valor razonable es la valoración del fondo.

2. El valor liquidativo de un fondo unitario es el valor neto de los activos del fondo representados por cada unidad del fondo. La fórmula para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario es: valor liquidativo de un fondo unitario = (activos totales - pasivos totales) / número total de unidades del fondo.

3. La valoración de los fondos es la clave para calcular el valor liquidativo de los fondos unitarios. Los fondos a menudo invierten en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, el valor de inversión del fondo puede reflejarse de manera oportuna solo recalculando el activo neto. valor del fondo unitario diariamente.

4. Los activos totales se refieren a los activos totales de todos los activos propiedad del fondo (incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores, etc.) calculados a precios justos. Los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante la operación y el financiamiento del fondo, incluidos diversos honorarios pagaderos a terceros, intereses sobre los fondos pagaderos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo en circulación en ese momento.

1. El valor neto del fondo se refiere al valor liquidativo de un fondo. La fórmula de cálculo es: (activos totales del fondo - pasivos totales del fondo) ÷ número total de acciones emitidas del fondo. se refiere a El cálculo y evaluación del valor de los activos de un fondo basado en precios justos es una predicción del patrimonio neto del fondo, lo que permite a los compradores de fondos tener una mejor referencia de compra.

2. La diferencia entre la valoración del fondo y el valor neto se refleja en: La valoración del fondo no es el valor neto real del fondo es solo una referencia que se puede utilizar como referencia en cualquier momento antes del fondo. La empresa anuncia oficialmente el valor neto del fondo. En cuanto a un dato, el valor neto real del fondo se basa en el último anunciado por la empresa del fondo. La importancia de la valoración de fondos es que, al comprender la valoración del fondo, los ciudadanos básicos tienen una referencia sobre cómo proceder con el siguiente paso del fondo que han comprado o están a punto de comprar.