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1 DM = USD (1/1,8260)/(1/1,8240) = 0,5476/82

A 3 meses adelante: 1 USD = marco alemán (1,8240 0,0160)/( 1,8260 0,0180)= 1,8400/1.

Tercio a 3 meses: 1 = USD(1/1.8440)/(1/1.8400)= 0.5423/35.

Marco alemán/USD puntos a 3 meses: (0,5476-0,5423)/(0,5482-0,5435)= 53/47.

2. Tipo de cambio forward a seis meses (1) = dólar de Hong Kong (12,5620 0,0100)/(12,5630 0,0150) = 12,5438.

Método de cobertura: el capital y los intereses de la inversión en dólares de Hong Kong son 1 millón*12,5620*(1 8/2) y se venden en el futuro (precio 12,5780).

Beneficio: 10.000 * 12,5620 * (1 8/2)/12,5780-10.000 * (1 5/2) = 65433.

3. Tipo de cambio a plazo: -L = $(1,6320 0,0010)/(1,6330 0,0020)= 1,6330/50.

Cobertura: El pago futuro es de 654,38 0,6350 libras (tipo de cambio 654,38 0,6350), y el monto en dólares de 654,38 063,5 millones de libras que debe pagarse al vencimiento es de 654,38 063,5 millones de dólares estadounidenses.

(1) Si la libra a plazo se aprecia, el tipo de cambio pasa a ser 1 = $1,6640-70. Sin cobertura, tendría que pagar 100.000 * 1,6670 para pagar £10.000.

166,70-163,50 = 32.000 dólares.

(2) Si la libra a plazo se deprecia, el tipo de cambio pasa a ser -1 = $1,6010-30. Si no se realiza ninguna cobertura, se debe pagar 100000 * 1,6030.

La cobertura, por lo tanto, es un bloqueo de gastos o ingresos futuros, que protege contra pérdidas y limita las ganancias. Debe considerarse en base a previsiones de tipos de cambio futuros.

Nota: El número de meses adelantados en la tercera pregunta no es uniforme (hay 3 meses y 2 meses), y la inconsistencia en meses no se considera en el cálculo.