¿Cuál es la diferencia entre el valor neto de la unidad de crecimiento de Cathay Golden Bull y el valor neto acumulado?

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Cathay Golden Bull Innovation Growth Equity Securities Investment Fund primer anuncio de dividendos

Cathay Golden Bull Innovation Growth Equity Inversión en Valores El Fondo (código: 020010, en adelante denominado el “Fondo”) se constituyó el 18 de mayo de 2007.

Según los cálculos de Cathay Fund Management Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía") y revisados ​​por el Banco Agrícola de China, el custodio del fondo, al 9 de agosto de 2007, el beneficio neto El valor de las acciones del fondo fue de 65.438 +0,203 yuanes y el valor neto acumulado es de 65.438+0,203 yuanes. Con el fin de devolver a los inversores de manera oportuna, de acuerdo con las disposiciones del "Contrato del Fondo de Inversión de Valores de Crecimiento de Innovación de Cathay Golden Bull", la compañía decidió utilizar el 15 de agosto de 2007 como fecha de registro de capital para distribuir los ingresos al fondo. accionistas.

1. Plan de distribución de ingresos

Se distribuirá un dividendo en efectivo de 0,50 RMB por cada 10 acciones del fondo.

En segundo lugar, tiempo de distribución de la renta

1. Fecha de registro del patrimonio: agosto de 2007 65438 + mayo.

2. Fecha ex dividendo: 65438 de agosto de 2007 + mayo.

3. Fecha de pago de dividendos: 16 de agosto de 2007.

4. Para los inversores que opten por reinvertir dividendos, sus dividendos en efectivo se convertirán en acciones del fondo en función del valor neto de las acciones del fondo después del ex dividendo el 15 de agosto de 2007.

En tercer lugar, los objetos de distribución de ingresos

Todos los partícipes del Fondo que estén registrados en Cathay Fund Management Co., Ltd. después de la transacción en la fecha de registro del capital.