¿Qué tipo de transacción es el comercio de futuros de divisas?

La negociación de futuros de divisas es un tipo de negociación de futuros en la que ambas partes de la transacción llegan a un acuerdo para comprar o vender una cantidad específica de divisas en una fecha, lugar y precio específicos en el futuro a través de una transacción pública. ofertas.

Características

1. La negociación de futuros de divisas es un contrato de futuros diseñado, que se refleja en el diseño de la moneda de negociación y la cantidad de la transacción.

2. Los precios de los futuros de divisas están relacionados con los precios spot. Los precios de futuros y los precios al contado se mueven en la misma dirección, con aproximadamente el mismo rango de cambios. Además, a medida que se acerca la fecha de entrega de los futuros, el tipo de cambio representado por el contrato de futuros y el tipo de cambio de la moneda en el mercado de operaciones al contado se reducen día a día, y los dos tipos de cambio se superponen en la fecha de entrega.

3. El comercio de futuros de divisas implementa un sistema de margen. En el mercado de futuros, tanto los compradores como los vendedores deben pagar un cierto margen al abrir una cuenta para negociar. El objetivo del pago de un depósito es garantizar que tanto el comprador como el vendedor puedan cumplir con sus obligaciones.

4. El comercio de futuros de divisas implementa un sistema de compensación diario. Al final de cada día hábil, la cámara de compensación liquida cada transacción, es decir, la cámara de compensación liquida cada transacción de acuerdo con el precio de compensación. La parte rentable puede retirar ganancias y la parte perdedora puede cubrir su posición.