¿Cómo liquidar el cambio a plazo?

1. Tipo de cambio a plazo: USD/JPY=(98,25+0,16)~(98,36+0,25)= 98,41~98,61.

Durante tres meses, el cliente compra dólares estadounidenses, es decir, el banco (cotizador) vende dólares estadounidenses (aquí está la moneda base), el tipo de cambio aplicable es 98,61 y la cantidad de yenes la empresa necesita pagar es 500.000 * 98,61 = 49,305 millones de yenes.

2. Tipo de cambio a plazo: Euro/USD = (1,3425-0,0023) ~ (1,3436-0,0010) = 1,3402 ~ 1,3426.

Cuando un cliente vende dólares americanos, es decir, el banco (cotizador) vende euros (aquí el euro es la moneda base), el tipo de cambio es 1,3426, y la empresa puede recibir euros: 10.000/1,3426 = 7.448,23 millones de euros.

3. En la paridad de tasas de interés, las monedas con tasas de interés bajas se aprecian positivamente y el dólar a término se aprecia, siendo la tasa de apreciación consistente con el diferencial de tasas de interés. El tipo de cambio a plazo es:

USD/CNY = 6,1258 *[1+(3,25%-0,35%)* 6/12]= 6,2146

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