El valor neto del fondo es inferior a 1, pero no necesariamente causa una pérdida, ¿verdad?

El precio de compra del fondo es de 1 yuan, pero el valor neto es inferior a 1 yuan. Esto no significa que la compra sea una pérdida. También puede deberse a que el fondo se ha descontado, por lo que. El valor neto del fondo ha disminuido.

Debido a que los fondos cerrados cotizan en bolsas, sus precios de compra y venta se ven muy afectados por la oferta y la demanda del mercado. Cuando la oferta del mercado supera la demanda, el precio de compra y venta de las unidades del fondo puede ser mayor que el valor liquidativo de cada unidad del fondo. En este momento, los activos del fondo propiedad de los inversores aumentarán, lo que dará lugar a una prima. Información ampliada

(1) Las acciones y warrants cotizados propiedad del fondo se determinarán en función del precio de cierre del mercado de negociación centralizado el día del cálculo; las acciones y warrants no cotizados serán determinados por una empresa contable calificada; Calculado por un despacho de abogados o agencia de tasación de activos.

(2) Para los bonos públicos, bonos corporativos, bonos financieros y otros bonos propiedad del fondo, si cotizan, prevalecerá el precio de cierre en la fecha de cálculo; si no cotizan, su valor nominal; El valor generalmente se agregará a la fecha de cálculo. Prevalecerán los intereses por cobrar.

(3) Las letras a corto plazo propiedad del fondo se basan en el costo de compra más los intereses por cobrar desde la fecha de compra hasta la fecha de cálculo.

(4) Si no hay precio de cierre o precio de referencia en el día de cálculo especificado en los artículos (1) y (2), se utilizará en su lugar el último precio de cierre o precio de referencia.

(5) Efectivo y activos equivalentes al efectivo, incluidos los depósitos depositados en otras entidades financieras.

Enciclopedia Baidu: valor neto de las unidades de fondos