¿Cómo explicar las posiciones extendidas a un día y los intereses a un día en las transacciones de divisas?

Si un operador vende 100.000 euros el martes, el inversor debe entregar el jueves a menos que se renueve la posición en euros a un día. A las 6:00 am, hora de Beijing, los operadores extenderán automáticamente todas las posiciones abiertas durante la noche para transferir las posiciones originales en divisas al siguiente día de negociación antes del vencimiento. Las posiciones relacionadas normalmente no mantienen los mismos puntos swap de tipos de interés, que se basan en la combinación de divisas subyacente. Los tipos de swap a un día entre las dos monedas varían y cambian con los cambios diarios de precios. Por ejemplo, en un día determinado, la cantidad de puntos swap de tasas de interés por lote para USD/JPY puede ser de $0,50 y la cantidad de puntos swap de tasas de interés por lote para GBP/JPY puede ser de $2,0. El interés a un día sobre las posiciones abiertas de los fondos en la cuenta aumentará o disminuirá.

Si el cliente utiliza una moneda con intereses altos, el interés a un día de la posición abierta se agregará a los fondos de la cuenta. En cambio, el interés a un día asociado se deducirá de los fondos. Nota especial: la tasa de interés a un día del jueves aumentará o disminuirá tres veces en comparación con los días normales, porque la entrega en realidad ocurre el sábado 1, dos días después del fin de semana.