¿Qué significa carry en divisas?
Carry trade: El comportamiento especulativo de comprar divisas con intereses altos y vender divisas con intereses bajos para ganar la diferencia en las tasas de interés. Hay dos formas de expresión: una es cambiar la moneda de bajo interés disponible por moneda de alto interés y depositarla en el país con moneda de alto interés, la otra es pedir prestado dinero al país con moneda de bajo interés y luego cambiarla; la moneda prestada de bajo interés por moneda de alto interés se deposita en el banco del país monetario con altas tasas de interés. El comercio de arbitraje también conlleva riesgos, incluidas las fluctuaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio de divisas. En términos de intereses, dado que a un país le toma mucho tiempo subir o bajar fácilmente las tasas de interés, esto tiene poco impacto en los ingresos por intereses, por lo que el riesgo es relativamente pequeño. El riesgo del comercio de arbitraje se debe principalmente al riesgo del tipo de cambio. Para los inversores de pequeño capital, el interés obtenido de las transacciones de carry es tan grande como semillas de sésamo, y no pueden buscar ciegamente monedas con altos intereses. De hecho, los cambios en los tipos de cambio pueden afectar en gran medida las ganancias y pérdidas de los pequeños inversores. ¡Las pérdidas causadas por las variaciones del tipo de cambio pueden resultar insoportables para los inversores! La cobertura son dos direcciones opuestas. La posición de la misma moneda se llama cobertura, pero ahora no se usa mucho, los comerciantes estadounidenses incluso han cancelado la función de cobertura.