¿Cómo calcular los depósitos en divisas?
Cálculo de la cuenta de margen:
Supongamos que el capital inicial es de 5.000 dólares estadounidenses, seleccione el estándar de margen del 1% y opere con EUR/USD.
R. Si es 1 unidad estándar, el precio de negociación del EUR/USD es 1,4390.
Margen disponible = 5.000 dólares estadounidenses (margen) - 30 dólares estadounidenses (3 × 10 dólares estadounidenses) (spread) - 1.439 dólares estadounidenses (1% × 100.000 euros × 1,4390 dólares estadounidenses).
$35.365.438+0 pueden soportar fluctuaciones adversas del mercado de aproximadamente 353 ($35.365.438+0/$65.438+00 = 353,1) puntos.
Si el mercado se revierte por más de 353 puntos, la cuenta estará en corto.
B. Si se intercambian dos unidades estándar.
Depósito disponible = 5.000 dólares americanos (depósito de apertura de cuenta) - 60 dólares americanos (3×10×2) (spread de intereses) - 2.878 dólares americanos (1% × 200.000 euros × 1,4390 dólares) (depósito ocupado ) =.
$2062 puede soportar un movimiento inverso del mercado de aproximadamente $103 (2062/($10×2)=103,1) puntos.
Si el mercado se revierte por más de 103 puntos, la cuenta estará en corto.
C. Si se negocian tres unidades estándar,
Margen disponible = 5.000 dólares estadounidenses (fondos de apertura de cuenta) - 90 dólares estadounidenses (3×10×3) (diferencia de spread) - 4.317 dólares estadounidenses (1 %×300000 euros×1,4390)()
593 dólares pueden soportar una fluctuación inversa del mercado de aproximadamente 19 ($593/($10×3)=19,7) puntos.
Si el mercado retrocede más de 19 puntos, se cerrará la cuenta.
d Además, en algunas plataformas comerciales, los clientes también pueden operar con unidades comerciales no enteras, como 0,5 unidades estándar.
Margen disponible = 5.000 dólares estadounidenses (margen) - 15 dólares estadounidenses (3 × 10 × 0,5) diferencial de tipos de interés - 719,5 dólares estadounidenses (1% × 50.000 euros × 1,4399).
$4265.5 pueden soportar un total de * * 853 ($4265.5/($10×0.5) = 853.1) fluctuaciones inversas del mercado.
Si el mercado se revierte por más de 852 puntos, la cuenta estará en corto.
E. Si el cliente elige un margen estándar superior al 1%, como el 2%, entonces opere 1 unidad estándar EUR/USD a 1,4390.
Margen disponible = 5.000 dólares americanos (depósito de apertura de cuenta) - 30 dólares americanos (3×10) spread - 2.878 dólares americanos (2% × 100.000 euros × 1,4390) (margen ocupado) = 2.092 dólares americanos.
2092 dólares pueden soportar un total de * * * fluctuaciones inversas del mercado de 209 ($2092/$10 = 209,2) puntos.
Si el mercado se revierte por más de 209 puntos, la cuenta estará en corto.