¿Cómo calcular el interés a un día sobre el margen de cambio de divisas?

Las tasas de interés a un día cambian con los cambios en las tasas de interés de los depósitos y préstamos en la moneda de cada país. Los tipos de interés a un día para comprar y vender diferentes divisas también son diferentes. Consulte su plataforma de operaciones para obtener más detalles.

Según la práctica bancaria internacional, las transacciones de divisas se liquidan después de 2 días hábiles. El interés a un día se calcula en función de la fecha de liquidación.

Lunes: 1 día de interés a un día. Se negocia el lunes, se liquida el miércoles, se mantiene la posición de lunes a martes, el día de liquidación es de miércoles a jueves, por lo que se paga/carga el interés de 1 día.

Martes: 1 día de interés a un día. La posición se mantiene de martes a miércoles y el día de liquidación es de jueves a viernes, por lo que se debe pagar/cargar 1 día de interés.

Miércoles: 3 días de interés a un día. Si la posición se mantiene de miércoles a jueves, el día de liquidación será del viernes al lunes siguiente, por lo que se pagarán/cobrarán 3 días de intereses.

Jueves: 1 día de interés a un día. La posición se mantiene de jueves a viernes y la fecha de liquidación es de lunes a martes, por lo que se paga/cobra 1 día de interés.

Viernes: 1 día de interés nocturno. Si la posición se mantiene del viernes al lunes siguiente, el día de liquidación es del martes al miércoles y sólo se requiere pagar/recibir el interés de un día.

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