¿Qué significa el patrimonio neto acumulado de Fund Investment Vanguard?

1. El valor neto acumulado del fondo se refiere a la suma del valor neto más reciente del fondo y el rendimiento de los dividendos desde su creación. Refleja los ingresos acumulados desde la creación del fondo (menos el valor nominal de un yuan como ingreso real). , que puede reflejar el proceso de operación del fondo de manera más intuitiva y completa el desempeño histórico en. Combinado con el tiempo de funcionamiento del fondo, puede reflejar con mayor precisión el verdadero nivel de rendimiento del fondo.

2. Valor liquidativo de las unidades del fondo = (activos totales - pasivos totales) / número total de unidades del fondo, donde los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores; el pasivo total se refiere a los pasivos derivados de operaciones de capital y financiación, incluidos los honorarios pagaderos a terceros, los intereses pagaderos sobre fondos, etc. El número total de unidades del fondo se refiere al número total de unidades del fondo emitidas en ese momento.

Valor unitario neto acumulado = valor unitario neto después del establecimiento del fondo + monto del dividendo unitario acumulado (es decir, dividendo del fondo). El nivel del valor neto del fondo no es la base principal para seleccionar un fondo. El crecimiento futuro del valor neto del fondo es la clave para juzgar el valor de la inversión. El nivel de patrimonio neto no sólo se ve afectado por la capacidad de gestión del gestor del fondo, sino también por muchos otros factores.

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