¿Cuándo se calcula el valor neto de las compras de fondos?
El valor neto de la mayoría de los fondos se calcula en función del día en que se compra el fondo, pero también existen circunstancias especiales. Por ejemplo:
1. Si el pago se realiza correctamente antes de las 15:00 del 20 de septiembre (lunes), el valor neto del fondo se calculará en función del valor neto del 16 de septiembre;
2. 20 de septiembre Después de las 15:00 (lunes) y antes de las 15:00 del 21 de septiembre (martes), el valor neto del fondo se calcula con base en el valor neto del 17 de septiembre. Los feriados legales no están incluidos en el día de negociación.
El horario comercial generalmente se refiere a las 9:30-15:00 en un día laborable. Hay un momento muy importante, que es a las 15:00. Antes de las 15:00, compre el fondo según el valor neto del fondo del día y después de las 15:00, compre el fondo según el valor neto del fondo del día siguiente. . Puede que no lo sientas, simplemente parece que se calcula a precios diferentes, pero hay una diferencia horaria entre los dos precios.
1. Valor neto del fondo diario: el valor neto del fondo diario debe calcularse después del cierre del mercado, generalmente a las siete u ocho de la tarde, de modo que veamos el valor neto del fondo del día anterior todos los días. y el valor neto del fondo ese día es invisible. En pocas palabras, mire el precio de ayer hoy, mire el precio de hoy mañana y mire el precio de mañana pasado mañana.
2. Negociación de fondos: La negociación de fondos es una actividad de circulación y transferencia en la que los fondos son objeto de transacciones y conllevan riesgos y rendimientos.
(1) Según si las acciones del fondo se pueden aumentar o canjear, se pueden dividir en fondos abiertos y fondos cerrados. Los fondos abiertos no cotizan para negociación y se compran y canjean a través de bancos, empresas de valores y compañías de fondos, y el tamaño del fondo no es fijo, tienen una duración fija y generalmente cotizan y se negocian en bolsas de valores; y los inversores compran y venden unidades de fondos a través del mercado secundario.
(2) Según los diferentes objetos de inversión, se pueden dividir en fondos de acciones, fondos de bonos, fondos del mercado monetario, fondos de futuros, etc. ; La venta incluye rescate, liquidación, etc.; La compra incluye inversión fija, suscripción, suscripción, etc.
3. La valoración del valor neto unitario del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo del fondo a un precio determinado. Es la clave para calcular el valor liquidativo de los fondos unitarios. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo el recálculo diario del valor liquidativo del fondo unitario puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna.