¿Cuándo es el día de negociación del fondo?
1. Fondos en el sitio
Durante el horario de negociación, los usuarios pueden suscribirse, convertir, canjear o realizar otras transacciones para fondos abiertos. Sin embargo, cabe señalar que no se permite realizar transacciones los sábados, domingos y festivos. Al invertir en fondos, las operaciones sólo se pueden realizar en los días de negociación. El día de negociación está limitado a las 15:00 todos los días. Generalmente, la suscripción y el reembolso se realizan el día T y las transacciones se realizan según el valor neto del día T. Los fondos en el sitio y las suscripciones del día T se realizan en función del precio de la transacción en el momento de la suscripción, pero la mayoría de los fondos en el sitio solo se pueden vender el siguiente día de negociación. Los fondos suscritos antes de las 15:00 horas de un día hábil se liquidarán con base en el valor neto de cierre de ese día. Los fondos adquiridos después de las 15:00 horas en días hábiles o no hábiles (fines de semana y feriados) se calcularán con base en el valor neto de cierre; valor al siguiente día de negociación.
El día de negociación de este Fondo es el día de apertura de las Bolsas de Valores de Shanghai y Shenzhen (excepto el día de negociación en el que el gestor anuncia una suspensión de la negociación). Los inversores pueden presentar solicitudes durante el horario de negociación ("horario de negociación" se refiere al período comprendido entre las 9:30 y las 15:00 del día de apertura, lo mismo a continuación), y la solicitud es válida ese día. El sistema de pedidos después de las 15:00 y antes de las 9:30 del siguiente día de negociación se encuentra en estado de preaceptación y la aceptación comenzará el siguiente día de negociación. Durante el período de emisión, el momento de aceptación comercial del fondo estará sujeto al anuncio de oferta del administrador.
2. Fondos OTC
Los fondos OTC no están restringidos por el horario de negociación de acciones. Los fondos OTC no se pueden negociar a través del mercado de valores, pero se pueden comprar y canjear directamente a través de métodos OTC.
Existen tres principios para la negociación de fondos, 1 y el principio del "precio desconocido". Cuando los inversores compran y venden fondos, su precio se basa en el valor neto del fondo el día de negociación. El valor neto del fondo normalmente se anuncia al día siguiente, por lo que no sabemos cuál era el valor neto del fondo en el momento de la transacción. 2. Principio de "primero en entrar, primero en salir": el período de tenencia de cada acción del fondo en el momento del reembolso se calcula por separado. Los reembolsos de fondos se basan en el principio de "primero en entrar, primero en salir", es decir, los fondos comprados primero se canjean primero. 3. El principio de “suscripción por monto, reembolso por acción”: es decir, la suscripción se aplica en función del monto y el reembolso se aplica en función de las acciones del fondo.