¿Cómo se calcula el valor neto del fondo?

¿Valor neto de la unidad del fondo? El valor unitario neto, o el valor liquidativo de cada participación del fondo, es un indicador del rendimiento del fondo y también es el precio de negociación de los fondos abiertos.

La fórmula de cálculo del valor neto unitario es: valor neto unitario = (activos totales-pasivos totales)/participaciones totales del fondo. Los activos totales se refieren a los activos totales del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores negociables. Los pasivos totales se refieren a los pasivos que surgen de la operación del fondo, incluidas diversas comisiones a pagar.

Dado que los precios de las acciones y bonos mantenidos por el Fondo cambian básicamente cada día de negociación, el valor neto de la unidad también cambia cada día de negociación, que rara vez es el mismo que el día anterior. Después del cierre del mercado de valores todos los días, la sociedad del fondo resume los precios de cierre de las acciones y bonos de ese día y las acciones de suscripción y reembolso del fondo para calcular el valor neto de la participación, y los anuncia uno tras otro aproximadamente de 18:00 a 20:00 horas. 21:00.

Los gastos de gestión y custodia se han deducido del valor neto de las participaciones del fondo. La suscripción y el reembolso de los fondos abiertos se calculan en función de este precio, pero la comisión de reembolso se deducirá al realizar el reembolso.

Datos ampliados:

Valoración neta:

La valoración del valor neto de las participaciones del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo del fondo a un precio determinado. . Calcular el valor liquidativo de un fondo unitario es clave. Los fondos suelen invertir en diversos instrumentos de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc.

Debido a que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, solo recalculando el valor liquidativo de los fondos unitarios todos los días se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:

1. Las acciones y bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día de cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, se utilizará para el cálculo el precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan en función del precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base de los intereses devengados más el principal en la fecha de valoración.

4. En caso de que sea imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo manejará el asunto de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.

Propósito: No importa qué tipo de fondo sea, cuando se emita por primera vez, el monto total del fondo se dividirá en varias partes enteras iguales, siendo cada parte una "unidad de fondo". Durante la operación del fondo, el precio de las unidades del fondo cambiará con los cambios en el valor y los ingresos de los activos del fondo.

Para fijar el precio y cotizar con precisión el fondo de modo que el precio del fondo pueda reflejar con precisión el valor real del fondo, es necesario valorar el valor representativo real de cada unidad del fondo en un punto determinado y utilizar el resultado de la valoración como Valor liquidativo anunciado.

Enciclopedia Baidu: valor neto de las unidades de fondos