¿Cuál es el valor neto del Southern Big Data 100 Index Fund?

A partir del 4 de marzo de 2021, el Southern Big Data 100 Index Securities Investment Fund (001113) tiene un valor neto unitario del fondo de 0,9819 yuanes, un valor neto acumulado de 0,9819 yuanes y una tasa de crecimiento diario de -4.05.

La tasa de rendimiento del fondo de Big Data 100A (001113) al 4 de marzo de 2021 es: -7,51 en el pasado mes de enero; -1,63 en el pasado mes de junio; el año pasado; 26,96 en los últimos 2 años; 44,57 en el último año; 17,58 en los últimos tres años; 36,32 en los últimos cinco años; -2,18 desde este año;

Información ampliada

Gestor del fondo: Qian Houxiang, tiene una maestría en informática de la Universidad George Washington y está calificado para trabajar en fondos. Una vez trabajó en Ping An Panhai Capital Co., Ltd. y Ping An Securities Co., Ltd., como subgerente de inversiones y gerente de inversiones. Se incorporó al Departamento de Inversiones Cuantitativas de Southern Fund en septiembre de 2018.

Parámetro de comparación de rendimiento: tasa de retorno del índice Big Data 100 × 95 Tasa de interés de depósitos a la vista en RMB bancario (después de impuestos) × 5

Nivel de riesgo del fondo: riesgo medio (R3)

El ratio de la cartera de inversiones del fondo es: más del 80% de los activos del fondo se invierten en acciones (incluidos los recibos de depósito). La proporción de la inversión del Fondo en las acciones constituyentes del índice subyacente y sus acciones constituyentes alternativas no será inferior al 85% del valor liquidativo del fondo, y no será inferior al 80% de los activos no monetarios del fondo.

Al final de cada día de negociación, después de deducir el margen de negociación requerido para los contratos de futuros sobre índices bursátiles, la proporción de inversión de efectivo o bonos gubernamentales con fecha de vencimiento dentro de un año no será inferior al 5% de el valor liquidativo del fondo.

Referencia: Fondo del Sur-Big Data 100A (001113)