¿Cuál es el valor neto actual de China Industry Select Fund? ¿Aún puedo suscribirme ahora?
1. Aún no ha terminado, puedes suscribirte, por supuesto que todavía cuesta un yuan.
2. Sólo después de que finalice el período de suscripción centralizada sabrás las acciones que has suscrito, utilizando el método de asignación proporcional del fin del mundo. Ahora es un buen momento para que nuevos fondos aprovechen el fondo para construir posiciones.
El China Industry Select Fund estará abierto para suscripción centralizada del 27 de noviembre de 2007 al 24 de diciembre de 2007. El reembolso no estará abierto durante este período, que se denomina "período de suscripción concentrada". El gestor del fondo podrá ampliar o acortar adecuadamente el período de suscripción centralizada en función de las ventas de fondos, pero el período máximo no excederá de un mes. Para cuestiones como los puntos de procesamiento, fechas y horarios de procesamiento de cada agencia de ventas, consulte la normativa específica de cada agencia de ventas.
Durante el periodo de suscripción centralizada de este fondo se implementa una suscripción de escala limitada. El monto de suscripción efectiva final confirmado de este fondo durante el período de suscripción centralizada hará que los activos totales del fondo no superen los 15 mil millones de yuanes.
Las ventas no se suspenderán durante el horario de ventas de cada agencia de ventas en el día normal de suscripción centralizada del Fondo, sin embargo, si se determina que todas las solicitudes de suscripción acumulativas se confirman después de que se complete la suscripción en ese día. día, el tamaño total de los activos del Fondo se acercará, alcanzará o superará los 15 mil millones. En Yuanshi, el administrador del fondo anunciará en los medios designados al día siguiente que finalizará la aceptación de suscripciones por adelantado y ya no las aceptará. suscripciones a partir de la fecha del anuncio.
Si el tamaño total de los activos del Fondo no supera los 15 mil millones de yuanes después de que se confirmen todas las solicitudes de suscripción durante el período de suscripción centralizada, se confirmarán todas las solicitudes de suscripción válidas. Si el tamaño total de los activos del Fondo supera los 15 mil millones de yuanes después de que se confirmen todas las solicitudes de suscripción durante el período de suscripción centralizada, se confirmarán todas las solicitudes de suscripción válidas antes del último día de suscripción durante el período de suscripción centralizada y se utilizará el índice apocalíptico para solicitudes de suscripción válidas el último día de suscripción. El control efectivo del tamaño total del fondo se logra mediante la confirmación. Si se confirma parcialmente que la solicitud de suscripción centralizada de un inversor no es válida, el Gestor del Fondo devolverá al inversor los fondos de suscripción correspondientes a la parte de la solicitud no válida.
2. Una vez finalizado el período de suscripción centralizada, el administrador del fondo deberá contratar una empresa de contabilidad dentro de los 5 días para realizar la verificación del capital de los fondos de suscripción centralizados efectivos. El día en que se complete la verificación del capital (es decir, el mismo día en que se conviertan las acciones del fondo originales), el administrador del fondo calculará las acciones del fondo que los inversores deben obtener mediante suscripción centralizada en función del valor neto convertido de las acciones del fondo en ese día (es decir, 1.000 yuanes), y la agencia de registro y compensación. El registro y la confirmación de la suscripción centralizada de acciones de los inversores se llevarán a cabo sobre la base de los datos detallados proporcionados por el administrador del fondo. El administrador del fondo hará un anuncio sobre el estado de verificación de capital y confirmación de acciones de la suscripción centralizada. Luego entra en un período de cierre, que generalmente no supera los tres meses. Se hará un anuncio al final del período de cierre.