¿Qué es el Fondo de Crecimiento de China?
Alcance de la inversión: el alcance de la inversión de este fondo se limita a acciones y bonos nacionales emitidos y cotizados públicamente de conformidad con la ley y otros instrumentos financieros en los que la Comisión Reguladora de Valores de China permite que el fondo invierta. . La atención se centra en acciones emitidas por empresas cotizadas en crecimiento con ganancias esperadas o ganancias con buen potencial de crecimiento. El índice de inversión de esta parte no será inferior al 80% de los activos bursátiles del fondo.
Filosofía de inversión: perseguir el crecimiento: invertir en destacadas empresas que cotizan en bolsa orientadas al crecimiento y compartir los resultados del rápido crecimiento económico de China para crear valor; realizar investigaciones en profundidad sobre la macroeconomía y los fundamentos de las empresas que cotizan en bolsa; y captar con precisión las tendencias en acciones y bonos Las tendencias de mediano y largo plazo crean valor para la inversión.
Tipo de fondo: Contractual abierto
Patrocinador del fondo: China Asset Management Co., Ltd.
Gestor del fondo: China Asset Management Co., Ltd.
Gestor del fondo: Wang Yawei.
Custodio del fondo: China Construction Bank.
Agencias de ventas: China Asset Management Co., Ltd., Centros financieros y de inversión de Beijing y Shanghai, China Construction Bank, China Securities Co., Ltd., Guotai Junan Securities Co., Ltd., Haitong Securities Co., Ltd., CITIC Securities Co., Ltd., GF Securities Co., Ltd..
Fecha de establecimiento: 2001 65438 + 18 de febrero.
La escala en el momento del establecimiento: 3236830105,93 yuanes.
¿Cuáles son las comisiones del Fondo de Crecimiento de China?
Las comisiones del China Growth Fund incluyen dos categorías: una es la comisión única que los inversores deben pagar al realizar transacciones relevantes y la otra es la comisión que se deduce directamente de los activos del fondo durante la operación; del propio fondo.
*Gastos a cargo directamente de los inversores
Los gastos a cargo directamente de los inversores incluyen principalmente las comisiones de suscripción y las comisiones de reembolso.
La tarifa de suscripción se refiere a la tarifa que los inversores deben pagar al comprar un fondo. En la actualidad, la suscripción del Fondo de Crecimiento de China se divide en modelos de cobro inicial y final. El modelo de cobro inicial significa que usted paga una tarifa de suscripción al comprar el fondo. La tarifa de suscripción se clasifica de acuerdo con el aumento en el monto de la suscripción, siendo la tasa más alta del 1,8% el modelo de cobro final significa que usted paga. una tarifa de suscripción al canjear el fondo y el tiempo de tenencia. Cuanto más largo sea, menor será la tasa hasta 0. Las participaciones del Fondo suscritas bajo las dos modalidades no se pueden convertir entre sí.
La comisión de reembolso se refiere a la comisión que los inversores deben pagar al vender acciones del fondo. La tasa actual es del 0,5%.
El administrador del fondo puede ajustar la tasa de suscripción y la tasa de reembolso, y la tasa de suscripción y la tasa de reembolso más recientes se enumeran en el prospecto. Si la tasa de la comisión cambia, el administrador del fondo hará un anuncio por adelantado en los medios de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de Valores de China.
China Growth Fund está exento de comisiones por reinversión de dividendos, es decir, cuando los inversores reinvierten los ingresos por dividendos del fondo directamente en el fondo, ya no se les cobrarán comisiones de suscripción.
*Gastos comerciales del fondo
Los gastos operativos del fondo son los gastos que se deducen de los activos del fondo para mantener las operaciones del fondo y no corren a cargo directamente de los inversores. Incluyen principalmente los honorarios de gestión del administrador del fondo. , honorarios de custodia del fondo, honorarios de divulgación de información del fondo, honorarios de transacciones de inversión, honorarios de la reunión de tenedores de fondos, honorarios de contables, honorarios de abogados, etc.
La tasa de comisión de gestión anual actual es del 1,5% y la tasa de comisión de custodia anual es del 0,25%. El administrador del fondo y el custodio del fondo pueden negociar y ajustar las tarifas de administración del fondo y las tarifas de custodia del fondo en función de la situación real y hacer un anuncio.
¿Cómo distribuye ChinaAMC Growth Fund los dividendos?
Bajo la premisa de cumplir con las condiciones de dividendos del fondo relevantes, China Growth Fund pagará dividendos al menos una vez al año, pero si se ha establecido por menos de 3 meses, es posible que no pague dividendos. Las condiciones de dividendos de este fondo incluyen principalmente:
*Los ingresos del fondo del año en curso solo se pueden utilizar para compensar las pérdidas de años anteriores y los dividendos se pueden distribuir en ese año;
*Si la inversión del fondo sufre una pérdida neta en el período actual, no se distribuirán dividendos;
*Después de que el fondo distribuya dividendos, el valor neto de la unidad del fondo no puede ser inferior al nominal valor.
Cada acción del fondo en poder de un inversor disfruta de los mismos derechos de distribución. Además, los inversores son libres de elegir entre efectivo o reinversión. Si reinvierte los dividendos en ChinaAMC Growth Fund, recibirá una exención de la tarifa de suscripción y no hay límite en el monto mínimo de inversión.
Cuando China Growth Fund distribuya dividendos, el efectivo de los dividendos se enviará desde la cuenta de custodia del fondo a su cuenta de depósito bancaria previamente designada en la fecha de implementación del dividendo. Si decide reinvertir los dividendos, los dividendos se distribuirán; se basará en el valor neto de las acciones del fondo en la fecha de implementación del dividendo. Convertido en acciones del fondo y acreditado en su cuenta.
Dado que los ingresos del fondo se han reflejado en el crecimiento del valor liquidativo de las participaciones del fondo, también se pueden obtener ingresos mediante el reembolso.