Emisiones de fondos preferentes de Huaan

El precio de coste de los fondos adquiridos durante el período de emisión es de 1 yuan. . . El patrimonio neto actual es 0,7959, por lo que casi ha perdido un 21%. .

El valor neto del fondo se refiere al valor total de los activos del fondo calculado en función del precio de cierre del mercado en cada día hábil. Después de deducir varios costos y gastos del fondo ese día, el resultado son los activos netos. del fondo en ese día. Dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo ese día, se obtiene el valor neto del fondo por unidad.

El valor neto acumulado del fondo = la suma del valor neto de la unidad y los dividendos y dividendos acumulados desde que se constituyó el fondo. Es un valor de referencia.

Por ejemplo, por ejemplo: el valor neto de una unidad de fondo en un día determinado de 2008 fue de 1,0486 yuanes, y el dividendo en efectivo distribuido en abril de este año fue de 0,025 yuanes por unidad de fondo, luego el neto acumulado valor = 1,0486 + 0,025 = 1,0736 yuanes.