Anuncio del Fondo de Inversión en Valores Boshi Value Growth No. 2

Anuncio sobre el ajuste del importe del dividendo de Boshi Value Growth Securities Investment Fund nº 2

Ajuste del importe del dividendo

Bosera Value Growth Securities Investment Fund No. 2 (en adelante) (denominado el “Fondo”) está programado para implementar la primera distribución de ingresos del Fondo el 15 de enero de 2007. Al 12 de enero de 2007, los ingresos distribuibles del fondo eran de 877.041.039,64 yuanes y el valor neto de las acciones del fondo era de 1.437 yuanes. El administrador del fondo, Bosera Fund Management Co., Ltd., decidió ajustar el plan de distribución de ingresos. un dividendo de 4,2 yuanes por cada 10 acciones del fondo.

La fecha de registro patrimonial y la fecha ex-dividendo para esta distribución de renta es el 15 de enero de 2007, y la fecha de pago de dividendo es el 17 de enero de 2007. 1. En la fecha de registro de acciones y la fecha ex-dividendo de este dividendo (15 de enero de 2007), las agencias y los principales medios de comunicación divulgaron el valor neto de las acciones del fondo el día de negociación anterior (12 de enero de 2007). Si los inversores suscriben este fondo en la fecha del dividendo, el precio de suscripción se calculará en función del valor neto en la fecha ex dividendo.

La fórmula de cálculo del precio de suscripción es:

El valor neto de suscripción el día ex dividendo = el valor neto de las acciones el día bursátil anterior - el importe de los dividendos por acción + el cambio en el valor neto de las acciones en el día sin dividendo

Precio de suscripción de las acciones del fondo = valor neto de las acciones del fondo en la fecha sin dividendo × (1 + tasa de suscripción)

2 Para asuntos relacionados con esta distribución de ingresos, consulte el "Securities Times" publicado el 6 de enero de 2007. El "Primer aviso de dividendo del Boshi Value Growth No. 2 Securities Investment Fund" se publicó en "China Securities News" y "Shanghai Securities News" el 8 de enero de 2018.

3. Si los inversores quieren obtener información sobre los dividendos, pueden acudir al China Construction Bank, Bank of Communications, Shenzhen Development Bank, China CITIC Bank, Changjiang Securities, Soochow Securities, Guotai Junan Securities y GF. Valores, Valores Everbright, Valores Guosen, Valores Huatai, Valores Haitong, Valores de China Occidental, Valores United, Valores Ping An, Valores Shenyin y Wanguo, Valores Century, Valores industriales, Valores Xiangcai, Valores CITIC, Valores Galaxy, Valores de comerciantes de China y otros consulta sobre los puntos de venta de agencias de instituciones, o consulte a través del centro de servicio al cliente de Boshi Fund Management Co., Ltd., o visite el sitio web de la empresa para realizar consultas.

Esto es un anuncio.

Boshi Fund Management Co., Ltd.

15 de enero de 2007