¿Cómo realiza el sistema UFIDA U8 un retrolavado uno a uno? Pasos específicos detallados [módulo en secuencia, documento (fuente)], desde el inicio hasta la finalización de todas las liquidaciones. Gracias ~~
Los formularios de reembolso rojo y azul generados automáticamente se registran directamente en la cuenta detallada y no pueden ser modificados por el usuario.
El monto de la orden de reversión en rojo es el monto estimado de la orden de recibo original, y la dirección es opuesta al monto estimado original.
El monto en el formulario de reembolso de letra azul es el monto de reembolso en el recibo de almacén original.
Estimación provisional negocio_entrega primero, factura después_contragolpe después de la llegada
Tipo de servicio
Descripción del negocio
Módulo del sistema
Procesamiento
Negocio de estimación
El negocio de compras llegó primero, pero la factura no llegó. Se tratará este mes.
Sistema de almacenamiento
Contabilización de pedidos tentativos de almacenamiento y generación de comprobantes.
Débito: Inventario
Crédito: Cuentas por pagar - Cuentas por pagar estimadas
Primer escenario el próximo mes
Compras El negocio llegó primero, pero la factura no.
Sistema de almacenamiento
No es necesario procesar
La segunda situación el próximo mes
Después de que llegue la factura, se almacenará con el Orden de compra totalmente liquidada.
El sistema de almacenamiento
realiza un procesamiento de estimación preliminar y genera órdenes retroactivas de letra roja.
Débito: Inventario letra roja
Crédito: Cuentas por pagar-cuentas por pagar provisionales letra roja
Generar un documento de retroconsumo (reembolso) con letra azul.
Débito: Inventario
Crédito: Cuentas por Pagar
La tercera situación el próximo mes
Cuando llega la factura y Liquidación parcial de la compra órdenes de recibo.
Sistema de almacenamiento
Durante el procesamiento de estimación provisional, si el documento de recepción de estimación provisional correspondiente al documento de liquidación no genera una orden de compensación roja este mes, el documento de recepción de estimación provisional correspondiente a se utilizará el documento de liquidación para generar órdenes de compensación rojas y generar órdenes de compensación azules en función de la cantidad de liquidación, el precio unitario de liquidación y el monto de liquidación.
Durante el procesamiento de estimación tentativa, si el documento de almacenamiento de estimación tentativa correspondiente al documento de liquidación ha generado una orden de compensación roja este mes, se generará una orden de compensación azul en función de la cantidad de liquidación, el precio unitario de liquidación y monto de liquidación.