¿Necesitan formación los contadores y cajeros de Nantong? ¿Cuáles son las responsabilidades de un cajero?
Responsabilidades laborales del cajero:
Artículo 1: Hacer un buen trabajo en la gestión diaria y en el cobro y pago de efectivo para garantizar la exactitud y legalidad del cobro y pago del efectivo.
Artículo 2: Antes del final de cada día hábil, verifique oportunamente el efectivo disponible y compruébelo con los informes y comprobantes pertinentes, complete el informe diario de bonificación y asegúrese de que las cuentas, cuentas , vales y cuentas son consistentes.
Artículo 3: Implementar estrictamente el sistema de gestión de efectivo y el sistema de liquidación, y manejar los negocios de liquidación bancaria y de efectivo de acuerdo con los procedimientos de aprobación de pagos y reembolso de gastos de la empresa. Para las partidas de gastos importantes, deben ser revisadas y firmadas por el supervisor contable y los líderes de la empresa antes de que puedan ser procesadas.
Artículo 4. Diligenciar los comprobantes contables con base en los comprobantes de pago originales que hayan sido verificados correctamente. El contenido del comprobante contable deberá ser diligenciado y anexado al comprobante original. La letra de los comprobantes contables debe ser clara y ordenada, y las cuentas contables deben utilizarse correctamente. Para conservar adecuadamente los comprobantes contables, deben doblarse cuidadosamente en orden numérico, encuadernarse en volúmenes mensualmente, sellarse con las portadas y contraportadas y sellarse para su archivo.
En quinto lugar, de acuerdo con las necesidades del procesamiento contable, entregue los documentos disponibles al supervisor de contabilidad de manera oportuna y prepare los comprobantes contables. Cooperar con el personal de contabilidad para completar las declaraciones de impuestos mensuales y los pagos de salarios de manera oportuna y precisa sin demoras indebidas;
Artículo 6: Responsable de la liquidación diaria de cuentas bancarias y diarios de depósitos bancarios, liquidación diaria y liquidación mensual, y verificar el saldo de los depósitos en el banco al final del mes. preparar un extracto bancario.
Artículo 7: Limpiar las cuentas de manera oportuna, instar a los prestatarios comerciales a informar las cuentas de manera oportuna y eliminar los atrasos personales a largo plazo.
Artículo 8 Los cajeros no son responsables de los ingresos, gastos, derechos de los acreedores y del registro de deudas, auditoría y conservación de archivos contables.
Artículo 9: Conservar adecuadamente el efectivo, sellos varios, cheques en blanco, recibos en blanco y otros valores. Para el efectivo y diversos valores, debemos garantizar su seguridad e integridad. Si hay escasez, debemos ser responsables de la compensación. Para los recibos y cheques en blanco, es necesario gestionarlos estrictamente, establecer un registro especial para el registro y manejar cuidadosamente los procedimientos de recepción y cancelación. La contraseña de la caja fuerte debe mantenerse en secreto y la clave debe mantenerse en un lugar seguro y no entregarse a otras personas.
Artículo 10: Cumplir estrictamente el sistema de gestión de efectivo. El efectivo disponible no excederá el límite y no se utilizará para gastos o malversaciones. Los pagarés no se pueden utilizar para compensar el efectivo disponible y el efectivo real almacenado debe ser coherente con el libro de caja.
Artículo 11: Responsable de preparar planes de gastos de efectivo semestrales y mensuales, identificar canales de financiamiento y recaudar y desembolsar efectivo de manera planificada.
Artículo 12: Realizar el trabajo de cuentas por cobrar conforme a normas y convenios, e informar periódicamente al supervisor del estado de cobranza.
Artículo 13: Preparar comprobantes contables de manera oportuna y precisa, registrar el libro mayor general y las cuentas subsidiarias una por una y presentar regularmente varios comprobantes originales completos.
Artículo 14: Elaborar diversos estados de flujo de fondos de acuerdo con las necesidades de los dirigentes de la empresa.