¿Qué quiere decir con patrimonio neto histórico?

El valor neto histórico es el valor neto más alto y el valor neto del fondo se divide en valor neto unitario y valor neto acumulativo. El valor unitario neto es el precio de una acción unitaria del fondo. El patrimonio neto unitario se calcula sumando el valor de las acciones, bonos u otros valores (incluido el efectivo) en la cartera, menos las tarifas relacionadas y dividiendo el saldo por el total de acciones.

Por ejemplo, para un fondo con 500.000 acciones, sus activos incluyen 9 millones de acciones y 1 millón de efectivo, y su valor liquidativo debería ser de 20 yuanes (deduciendo los gastos relevantes).

El valor neto acumulado se basa en el valor neto unitario y el monto histórico del dividendo del fondo. Es decir, valor neto acumulado = valor neto unitario, cada dividendo histórico.

El contenido de este artículo proviene de: "Serie de conocimientos integrales sobre la vida jurídica" de China Law Publishing House

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