Los semiconductores y los chips han iniciado un superciclo y más de 8 mil millones de fondos principales se han invertido en estas acciones (acciones adjuntas)
Los datos posteriores al cierre mostraron que más de 8 mil millones de yuanes de fondos principales fluyeron hacia estos dos sectores. En términos de acciones específicas, Changdian Technology tuvo una entrada neta de 7,51 millones de yuanes, Gree Electric tuvo una entrada neta de más de 500 millones de yuanes y Will y Zhonghuan Holdings tuvieron una entrada neta de más de 400 millones de yuanes. Además, los principales actores adquirieron Sanan Optoelectronics, Zhaoyi Innovation, Huatian Technology y otras acciones.
El reciente y fuerte ascenso de la industria de los semiconductores se ha convertido una vez más en el foco del mercado de capitales. Desde mediados de mayo se ha producido una importante entrada de fondos en el sector tecnológico. Tomando como ejemplo las existencias de chips semiconductores, los datos muestran que el índice de chips aumentó un 2,92% en la segunda semana de mayo y luego comenzó a subir bruscamente después de un ligero ajuste en la semana siguiente. Durante el último mes, el índice de chips subió un 24,45%.
En este sentido, GF Fund cree que en el corto plazo, la escasez y el aumento de precios debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda en la industria de semiconductores beneficiarán a los fabricantes nacionales de semiconductores, y la industria estará en auge; A largo plazo, las empresas líderes pueden tener mejores perspectivas de inversión.
Según las estadísticas del Departamento de Investigación y Desarrollo del Fondo Guangfa, de 1990 a 2019, el tamaño del mercado mundial de la industria de semiconductores se multiplicó por ocho, de aproximadamente 50 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares. La demanda downstream abarca desde computadoras personales de 1990 a 2000, teléfonos básicos de 2000 a 2010 y teléfonos inteligentes de 2010 a 2020. El año pasado nació el hábito de trabajar y estudiar online, lo que impulsó aún más la explosión de la demanda de computadoras, tabletas y servidores. Las infinitas innovaciones en productos electrónicos posteriores impulsan el rápido desarrollo de la industria.
GF Fund cree que ante la enorme demanda interna, las oportunidades en el campo de los semiconductores son muy atractivas. A corto plazo, el desequilibrio entre oferta y demanda en la industria continúa desde el año pasado. Los precios agotados y los aumentos de precios tienen un gran impacto en los productos transformadores. Por ejemplo, en los últimos seis meses, muchos fabricantes de automóviles de todo el mundo han tenido que reducir la producción o incluso anunciar un cierre debido a "escaseces fundamentales". Algunos comerciantes de productos finales se han visto obligados a cesar sus operaciones en el contexto de escasez y aumento de precios. . Sin embargo, para los fabricantes nacionales de semiconductores, la escasez de suministro y el aumento de los precios han impulsado la prosperidad de la industria y han seguido aumentando la producción, lo que ha aumentado considerablemente la velocidad de los productos desde la verificación hasta el suministro por lotes.
A largo plazo, las empresas líderes relevantes tienen más recursos de la cadena industrial, una competitividad más destacada o un mejor valor de inversión.
Al mismo tiempo, Guo Sheng Securities recuerda a los inversores que controlen sus posiciones y tengan cuidado con el efecto de retroalimentación negativa que se producirá en el mercado una vez que el índice continúe debilitándose, provocando así ajustes pasivos en las acciones tecnológicas.