¿Cómo hacer un informe de caja mensual? Debe existir un formulario.

Generalmente, las pequeñas empresas deben presentar declaraciones del impuesto al valor agregado, informes trimestrales (anuales) del impuesto sobre la renta corporativa, balances generales, estados de pérdidas y ganancias, declaraciones de impuestos (integrales), declaraciones de exención de impuestos, informes anuales de timbre. y los indicadores de situación financiera esperan.

1. Revisar varios comprobantes originales según el cajero Luego de que la revisión sea correcta, preparar comprobantes contables.

2. Registrar diversas cuentas detalladas basadas en comprobantes contables.

3. Al final del mes, acumule, amortice y arrastre los comprobantes contables, resuma todos los comprobantes contables, prepare una tabla de resumen de comprobantes contables y registre el libro mayor de acuerdo con la tabla de resumen de comprobantes contables. .

4. Liquidación y conciliación. Asegúrese de que los certificados de cuenta sean consistentes, los datos de la cuenta sean consistentes y las cuentas sean consistentes.

5. A la hora de preparar los estados contables, las cifras deben ser precisas, el contenido debe ser completo y se deben realizar análisis.

6. Encuadernar los comprobantes contables en un libro y conservarlos adecuadamente.

Datos ampliados:

Responsabilidades laborales

(1) Contabilidad de fondos monetarios

(1) Para cobros y pagos en efectivo, seguir estrictamente el reglamento Pago.

② Gestionar la liquidación bancaria, estandarizar el uso de cheques y controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco.

(3) Registrar diarios para asegurar la liquidación diaria. De acuerdo con los comprobantes de pago procesados, registre el libro de caja y el diario de depósitos uno por uno y liquide el saldo.

(4) Mantener efectivo disponible y conservar valores negociables. Para el efectivo y diversos valores, es necesario garantizar su seguridad e integridad.

⑤Mantenga los sellos pertinentes, registre y cancele cheques.

⑥Consultar los comprobantes de ingresos y gestionar la liquidación de ventas.

(2) Liquidación corriente

(1) Para la liquidación corriente, establecer un sistema de compensación.

② Calcula otras cuentas corrientes para evitar pérdidas por deudas incobrables.

(3) Liquidación salarial

(1) Implementar el plan salarial y supervisar el uso de los salarios.

(2) Revisar los documentos salariales y pagar salarios y bonificaciones.

(3) Responsable de la contabilidad de nómina y suministro de datos salariales. Llevar una contabilidad detallada basada en la composición de los salarios totales y los objetos que reciben salarios. Preparar los informes salariales pertinentes según lo requiera el departamento de gestión.

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