¿Cómo se deben analizar los enormes volúmenes intradía?
Un amigo consultó al autor en segundo plano, ¿cómo analizar el enorme volumen intradiario? Respecto a esta cuestión, la ampliaremos a continuación.
El llamado "gran volumen intradiario" se refiere a la aparición de enormes órdenes comerciales durante el período de negociación del día. Por ejemplo, una acción cuyo volumen de negociación diario normal es de sólo aproximadamente 1 millón de acciones aumenta repentinamente a 10 millones de acciones, o incluso aunque el volumen de negociación diario no aumenta, aparecen pedidos enormes en el volumen de negociación intradiario. Si no hay cambios en los fundamentos, entonces se trata de un comportamiento comercial antinatural en el mercado.
Pon un ejemplo. El 5 de septiembre de 2005, Xiangyang Bearing (000678), que había estado negociando alrededor de 2 millones de acciones durante muchos días consecutivos, de repente lanzó una enorme cantidad de 11,97 millones de acciones. La situación intradiaria cambió después de una hora de negociación por la mañana. Este cambio fue imposible de detectar sólo a través de las cotizaciones, porque el precio de las acciones no cambió mucho en la hora siguiente. Pero si observamos las órdenes de compra y venta, encontraremos que ha habido cambios trascendentales en las órdenes de venta y recepción. Las órdenes en los cinco niveles de precios superiores e inferiores son números de cuatro dígitos, lo que significa que hay. órdenes de compra o venta de cientos de miles de acciones a cada precio. Sin embargo, dado que el volumen de operaciones aún es pequeño, el precio de las acciones no ha fluctuado significativamente. La situación cambió por la tarde. Todavía existían enormes órdenes de venta y recepción, pero aparecieron enormes órdenes de transacción y el precio de las acciones también subió en consecuencia y finalmente cerró con un fuerte aumento. Este es un caso claro de "enorme volumen intradiario".
La aparición de este fenómeno indica sin duda que la fuerza principal del mercado está marcando la diferencia, por lo que existen oportunidades para la especulación. Tenga en cuenta que las oportunidades especulativas mencionadas aquí son definitivamente oportunidades a corto plazo porque no entendemos los fundamentos de la acción.
La posibilidad de especular con acciones con un "enorme volumen intradiario" depende de tres aspectos: el entorno del mercado, la posición del precio de las acciones y la forma técnica.
El entorno del mercado es necesario y un mercado en caída no es lugar para la especulación a corto plazo. La posición del precio de las acciones puede determinar el riesgo que asumimos. Si el precio de las acciones ha subido mucho desde un punto relativamente bajo y el aumento supera con creces el del mercado, entonces tampoco lo consideraremos. La forma técnica está formada por el gráfico de líneas K, que es el resultado comercial de la fuerza principal que participa en el mercado, del cual podemos obtener la información de la fuerza principal.
Si los tres aspectos anteriores están en buen estado, deberíamos considerarlo. De hecho, los dos primeros aspectos son más fáciles de juzgar, pero el último aspecto es más difícil de juzgar. De hecho, esto implica el análisis de formas técnicas. El análisis de formas técnicas se introduce en casi todos los libros de análisis técnico, pero obviamente es difícil obtener beneficios basándose en estos análisis morfológicos. Sin embargo, el análisis morfológico mencionado en esta columna es esencialmente diferente del análisis morfológico ordinario. Cuando enseño a los estudiantes, siempre presento primero la forma técnica tradicional y señalo sus fallas fatales al final. En este momento, muchos estudiantes generalmente preguntan "¿Por qué todavía necesitamos aprender el análisis de la forma técnica?", Pero en el futuro Después de presentarlo. Con el nuevo método de análisis morfológico, la respuesta será clara, porque el análisis morfológico juega un papel considerable en las operaciones especulativas. El análisis morfológico tradicional simplemente intenta descubrir la tendencia futura de los precios de las acciones a partir de la evolución de la relación volumen-precio, y su probabilidad de éxito no es alta. Pero cuando confirmamos que "el gráfico de la línea K es la única forma en que la fuerza principal se comunica con el mercado", la forma técnica es equivalente al discurso de la fuerza principal. Siempre que lo entendamos, podemos saber cuál es el principal. significa fuerza, como si el precio de las acciones va a subir o bajar, etc. Por supuesto, una vez que entendemos el significado de la fuerza principal, hay una tarea más importante: juzgar si la fuerza principal dice la verdad o miente. Cuando analizamos un gráfico, rara vez conectamos el patrón con el comportamiento operativo principal. De hecho, la tendencia futura del mismo patrón de precios de acciones es muy diferente. Podemos citar suficientes ejemplos para demostrar que surge una onda descendente después de completar un patrón estándar de fondo de cabeza y hombros, y también podemos citar innumerables ejemplos de ondas descendentes que emergen después de completar un patrón estándar de doble fondo. Pero nada de esto niega el papel del análisis morfológico. Simplemente nos recuerda que el análisis morfológico está lejos de ser tan fácil como pensamos.
Una cosa que debemos tener en cuenta al aprender análisis técnico es que, en circunstancias normales, el análisis técnico solo proporciona algunos resultados estadísticos sobre varios aspectos del mercado. Solo nos dice algo de la situación actual del mercado. situación, pero obviamente no es suficiente para predecir el futuro.
Sabemos que si no hay una intervención importante y una operación deliberada de las acciones individuales, es difícil que el aumento del precio de sus acciones supere significativamente el del mercado, especialmente la tendencia a corto plazo. Por lo tanto, debemos comprender el significado de las principales fuerzas del mercado al analizar el precio de las acciones y luego tomar decisiones de inversión basadas en el patrón. Por supuesto, la fuerza principal tiene varios métodos, como manipular datos diarios básicos como el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre, el volumen de negociación, etc., controlar las órdenes de recepción y venta durante el período de negociación intradiario, creando grandes y los pequeños volúmenes de transacciones en tiempo real, etc., incluida la creación del "enorme volumen intradiario" mencionado en esta columna, también es uno de ellos, por lo que nos resulta difícil llamar al método de análisis morfológico combinado con el estudio de. El comportamiento de la fuerza principal es una "regla". Sólo podemos basarlo en nuestra propia comprensión y comprensión y hacer análisis y juicios específicos.
Volvemos al caso concreto del “enorme volumen intradiario”. La característica de este caso es el enorme volumen. No hay duda de que hay una fuerza principal en acción, y el propósito de la fuerza principal es atraer la atención del mercado, especialmente la de los fondos. En este momento podemos utilizar la teoría morfológica clásica. Si la teoría morfológica nos dice que el precio de las acciones va a subir, entonces básicamente podemos estar seguros de que eso es lo que la fuerza principal quiere decirnos. Pero esto no significa que podamos creerlo fácilmente, porque todavía tenemos la tarea de juzgar si la fuerza principal dice la verdad o miente.
Por ejemplo, algunos avances alcistas después de completar patrones de relevo ascendentes, como triángulos ascendentes, cajas, banderas, cuñas, etc. La premisa de estas formas es que el precio de las acciones ya ha subido mucho antes de entrar, y el llamado "gran volumen intradiario" es un volumen obviamente falso. Por lo tanto, la fuerza principal puede estar mintiendo y el precio de las acciones en realidad puede ser. romper hacia arriba. Por supuesto, esta no es una conclusión absoluta. Si hay una nueva fuerza principal en el mercado, es muy probable que el precio de las acciones siga aumentando. También existe la cuestión de cómo juzgar la antigua y la nueva fuerza principal. En el caso de avances al alza después de completar algunas formas de fondo, como doble fondo, fondo múltiple, fondo de cabeza y hombros, etc., dado que el precio de las acciones no está lejos del fondo, es más probable que la fuerza principal diga la verdad. Sin embargo, también existe una cuestión de grado, es decir, de cuánto espacio de crecimiento hay. Debido a que la fuerza principal rápidamente ganó una gran cantidad justo después de dejar el fondo, lo que indica que es solo la antigua fuerza principal o incluso la fuerza principal atrapada operando en el mercado, por lo que desde una perspectiva de seguridad, el objetivo para el aumento del precio de las acciones no debería ser demasiado alto.
Algunas de las situaciones aquí analizadas no incluyen casos especiales en los que se rompe la cadena principal de capital. Si este es el caso, entonces, independientemente de la forma, el siguiente paso es una avalancha de precios de las acciones. Por lo tanto, cuando se ve un "enorme volumen intradiario", primero hay que descartar esto. Esto también implica la cuestión de cómo juzgar la ruptura. de la cadena de capital.
Tomemos como ejemplo la recientemente operada autopista 600377 Nanjing-Shanghai.
La acción alcanzó un máximo de 6,18 yuanes en 20050309. Una larga línea de sombra inferior apareció en los días sexto y séptimo. En el octavo día, es decir, 20030318, la acción abrió a un mínimo de 5,90 yuanes. Una vez alcanzó un máximo de 5,95 yuanes, el máximo del día anterior, y luego comenzó. una sesión de negociación de dos horas de lado. Después de que el mercado abrió por la tarde, las acciones cayeron a 5,85 yuanes, pero volvieron a subir sin venderse. A las 13:41, el volumen de operaciones comenzó a aumentar en la pequeña plataforma de tiempo compartido y luego comenzó a caer. El precio de las acciones alcanzó los 5,77 yuanes en 10 minutos. Obviamente hubo una liberación del volumen de operaciones y, por supuesto, del volumen de operaciones. debe representar a la mayoría. Después de su lanzamiento a las 14:18, hubo algunos pedidos importantes. Si hay un gran volumen de operaciones en este lugar, definitivamente habrá algunos inversores minoristas que temen seguir cayendo y vender sus fichas. El número de manecillas cambiadas a lo largo del día fue de 5,92, con una amplitud de 3,04.
El 21 de marzo de 2005, la autopista 600377 Nanjing-Shanghai abrió a un mínimo de 5,79 yuanes después de la fuerte línea negativa en la nieve y la lluvia del día anterior, y luego subió a 5,88 yuanes y comenzó a cotizar lateralmente. . Desde las 13:06 hasta las 13:10, hubo grandes contraórdenes sobre las acciones. Aunque el precio de las acciones no aumentó significativamente, la línea de precios promedio aumentó significativamente. Este es el momento en el que deberíamos estar cien veces más vigilantes. El estrecho mercado lateral del día anterior cayó después de revertirse y hubo un gran cambio de manos a lo largo del día. En otras palabras, el 18 de marzo, la fuerza principal fue principalmente automotivada. Es simplemente imposible. Esto también concluye que la fuerza principal no es el envío, sino el uso de una gran cantidad de líneas negativas para lavar el mercado, o puede ser que la fuerza principal sea el dumping de posiciones. No importa cuál sea la intención, la fuerza principal está haciendo un gran movimiento, pero el precio de las acciones aún no se ha movido. Este es un buen momento para participar en el primer pedido.
Si lo compras bien, puede que sea el precio mínimo; incluso si lo compras mal, no causará una gran pérdida. Después de las 13:11, hubo grandes pedidos continuos para esta acción y el precio de la acción subió, lo que indica que la fuerza principal ha comenzado a moverse hacia arriba y no hay opción para aumentar la posición.
Las líneas negativas de bajo nivel y de gran volumen aparecen principalmente en acciones con un alto control por parte de la fuerza principal, si se pueden ver al día siguiente de las negativas de bajo nivel, de gran volumen y de rango estrecho. aparecen líneas. Intervenir temprano cuando el precio de las acciones sube puede generar enormes ganancias a corto plazo.
Para mejorar la tasa de éxito de la operación, debemos prestar atención a los siguientes elementos:
Primero, debe haber puestos técnicos importantes para el seguimiento y seguimiento; tan pronto como la fuerza principal se mueva hacia arriba;
El tercero es establecer el límite de pérdidas. Si aún siente que la operación es exitosa, debe detener la pérdida cuando caiga por debajo de la línea Yang inicial.
Lo anterior es mi experiencia personal. Aún no está maduro. Lo discutiré con usted y espero mejorarlo para poder seguir el diagrama y montar el caballo a corto plazo.