Esta es mi primera vez como cajero. Vaya al banco hoy para obtener el extracto bancario de la empresa. ¿Qué debo hacer para recuperarlo? ¿Debería entregárselo a un contador? Mejor guárdalo para ti

Debe verificar las cuentas en el estado de cuenta con el diario de depósitos de su unidad, una por una. Si los saldos coinciden, debe colocar un cheque rojo junto al mismo monto en el estado de cuenta y en el diario de depósitos para indicar que se ha conciliado. Si ambas partes no coinciden, se trata de una partida abierta y se requiere un estado de conciliación del depósito bancario.

Usar saldo del estado de cuenta + negocio recibido pero el banco no lo recibió - negocio pagado pero el banco no pagó = saldo ajustado.

Usar saldo del diario de depósito + banco recibido pero no recibido por la empresa + pago bancario pero no pagado por la empresa = saldo ajustado.

Los saldos ajustados de ambos lados deben ser iguales, lo que significa que las cuentas entre el banco y la empresa son correctas, si no son iguales, significa que hay un problema con la cuenta y la cuenta; Es necesario encontrar el problema y tratarlo correctamente.

Ve a una tienda de material de oficina para comprar un extracto bancario. Los extractos bancarios deben encuadernarse en un volumen en orden mensual y conservarse como archivos contables durante todo el año, con un período de conservación de tres años.

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