¿Qué acciones se incluyen en las inversiones de capital privado?

En términos generales, ¿cuáles son los puntos clave que necesitan especial atención al invertir en acciones de capital privado? Muchas personas todavía tienen una gran curiosidad y sed de conocimiento sobre las acciones de inversión de capital privado, por lo que el editor les trajo especialmente algunas acciones de inversión de capital privado, espero que les guste.

¿Qué acciones se incluyen en las inversiones de capital privado?

La inversión de capital privado puede implicar varios tipos de acciones, y los tipos de acciones específicos variarán según la estrategia de inversión, el apetito por el riesgo y las condiciones del mercado del fondo de capital privado.

A continuación se detallan algunos tipos de acciones que pueden incluir inversiones de capital privado:

Acciones de crecimiento: las acciones de crecimiento son acciones con un alto potencial de crecimiento, generalmente de industrias innovadoras y de alta tecnología o de mercados emergentes. . Estas empresas pueden tener mayores tasas de crecimiento de ingresos y ganancias en la etapa de crecimiento, pero también van acompañadas de los correspondientes riesgos de inversión.

Acciones de valor: Las acciones de valor se refieren a acciones relativamente infravaloradas cuyo valor de mercado es inferior a su valor intrínseco. Al comprar acciones de valor, los inversores esperan obtener rendimientos excesivos cuando el mercado se revalúe. Estas acciones suelen proceder de industrias tradicionales o empresas con flujos de caja estables.

Acciones de gran valor: las acciones de gran valor son acciones con una gran capitalización de mercado, rentabilidad estable y una sólida posición en el mercado. Estas acciones suelen proceder de industrias maduras o empresas con elevadas cuotas de mercado. Las acciones de primera línea a gran escala a menudo se consideran opciones relativamente estables en la inversión de capital privado debido a su rentabilidad relativamente estable y su resistencia al riesgo.

Acciones de pequeña capitalización: Las acciones de pequeña capitalización se refieren a acciones con una capitalización de mercado relativamente pequeña, generalmente de pequeñas y medianas empresas o de mercados emergentes. Las acciones de estas empresas tienen un mayor potencial de crecimiento, pero también conllevan una mayor volatilidad y riesgo de mercado.

Acciones de industrias específicas: las inversiones de capital privado también pueden centrarse en acciones de ciertas industrias, como tecnología, bienes de consumo y productos farmacéuticos. Las acciones de estas industrias pueden beneficiarse de las tendencias de desarrollo de la industria y la demanda del mercado, pero también debemos prestar atención a los riesgos y la competencia de la industria.

¿Cuándo se deben cubrir las existencias?

Cuando las acciones obtienen ganancias, cubrir posiciones aumentará los costos de tenencia de los inversores. Al mismo tiempo, cuando una acción retrocede, su número de posiciones aumenta, lo que también ampliará su rango de pérdidas. Cuando cubrimos nuestras posiciones cuando perdemos dinero, podemos reducir el costo de mantener posiciones y reducir los riesgos agregando posiciones continuamente, y luego obtener más ganancias después de que las acciones se recuperen. Por lo tanto, los inversores deberían considerar cubrir posiciones cuando pierden dinero, reducir posiciones cuando obtienen ganancias o tomar ganancias.

Además, los inversores deben controlar razonablemente sus posiciones al cubrirlas, nunca comprar la posición completa y reservar fondos suficientes para hacer frente a los riesgos causados ​​por las tendencias posteriores de las acciones individuales.

Habilidades de selección de acciones a corto plazo

Primero, cuando el mercado todavía está en una tendencia a la baja, los inversores deben seleccionar activamente acciones para sentar las bases para una participación oportuna en la especulación cuando el mercado se estabilice. en el futuro. En este momento, debe centrarse en seleccionar acciones cuyos precios hayan caído bruscamente y puedan dejar de caer y estabilizarse antes del mercado, y enumerarlas como objetos de atención cuando el mercado deje de caer y se estabilice, debe mirar las acciones junior y seleccionarlas; acciones que pueden construir con éxito un patrón de fondo pequeño. El tiempo de estabilización de las acciones individuales es obviamente más largo que el del mercado en general. Una vez que se alcanza el fondo, la tendencia de las acciones individuales debería ser independiente.

En segundo lugar, para las acciones reseleccionadas, seleccione aún más aquellas acciones cuyo volumen de negociación inferior pueda amplificarse moderadamente cuando el mercado haya confirmado que ha dejado de caer y se ha estabilizado, y hay signos de fortaleza, si es así; Hay acciones que han pasado por múltiples controles estrictos. Si hay una fuerte tendencia alcista con un gran volumen, se puede confirmar como una señal de compra a corto plazo y requiere compras de seguimiento oportunas.

Para las acciones que usted compra, hay dos técnicas de venta principales que deben dominarse: primero, debido a que este método de selección de acciones se basa en el corto plazo, si las acciones se apresuran demasiado rápido en el corto plazo, los inversores obtendrán beneficios generosos, recuerde no ser codicioso, podrá obtener beneficios a tiempo cuando la tendencia general sea fuerte, este tipo de acciones suelen estar en la parte inferior de la banda; No importa si el mercado futuro es grande o pequeño, si se trata de un repunte o una reversión, los inversores pueden manejarlo con facilidad. En este momento, los inversores pueden elegir el momento de vender basándose en los resultados de la investigación sobre la tendencia general.

¿Cuáles son las características de los fondos de cobertura?

1 Complejidad de las actividades de inversión

Las principales herramientas operativas de los fondos de cobertura incluyen futuros, opciones, swaps, etc. Estos derivados financieros cada vez más complejos y diversos aumentan la complejidad de las actividades de inversión.

Los fondos de cobertura combinan estos instrumentos financieros en combinaciones complejas y pueden obtener ganancias excedentes con precisión.

2 El efecto de amplificación de los fondos de cobertura

Los fondos de cobertura pueden utilizar menos capital para aprovechar transacciones más grandes. Cuando las transacciones son lo suficientemente grandes, pueden afectar el precio, maximizando así los rendimientos. Sin embargo, debido al efecto de apalancamiento, los fondos de cobertura a menudo enfrentan enormes riesgos de pérdidas excesivas si operan incorrectamente.

3 El efecto inversión del alto apalancamiento

La alta liquidez de los activos de valores de los fondos de cobertura permite a los fondos de cobertura utilizar fácilmente los activos del fondo para préstamos hipotecarios. La existencia de este efecto de impacto hace que el beneficio neto después de deducir los intereses del préstamo de una transacción sea mucho mayor que el ingreso que se puede obtener simplemente utilizando capital.

4. Métodos de financiación privada

Dado que los fondos de cobertura son en su mayoría privados, eluden los estrictos requisitos de la ley estadounidense sobre divulgación de información para fondos ofrecidos públicamente. Debido a los altos riesgos y complejos mecanismos de inversión de los fondos de cobertura, muchos países occidentales les prohíben solicitar fondos del público para proteger los intereses de los inversores comunes.