UFIDA no procesa el libro mayor al final del período. ¿Puede informar?

(1), Procesamiento de fin de período del libro mayor - liquidación

A. Los sistemas distintos al libro mayor deben cerrarse primero, es decir, el sistema de cuentas por cobrar y por pagar. y los activos fijos deben cerrarse antes de que se cierre el libro mayor.

b Ejecute el programa de contabilidad: El programa de contabilidad está en Contabilidad financiera-Libro mayor-Contabilidad de comprobantes (tenga en cuenta que la secuencia de revisión debe. ejecutarse antes de la contabilidad);

C Después de la contabilidad, realizar el procedimiento de conciliación (no necesariamente): Contabilidad financiera-Libro mayor-Período-Fin-Conciliación;

D. Una vez finalizada la conciliación, realice el procedimiento de cierre: Contabilidad financiera-Libro mayor-Período-Fin-Período-Cierre.

(2) Procesamiento de fin de período de la liquidación inversa del libro mayor

Después de la liquidación, si el mes de liquidación es incorrecto y es necesario modificarlo, se debe ejecutar el comando cancelar liquidación. ejecutado, los pasos para cancelar la liquidación son los siguientes:

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a. Al mismo tiempo, cambie F6 y el sistema le solicitará que ingrese la contraseña. Después de ingresar la contraseña correcta, se completa la cancelación de la liquidación;

B. presione Ctrl H al mismo tiempo, el sistema le indicará: "El estado antes de la contabilidad está habilitado" y luego ejecute lo contrario en el comando Contabilidad financiera - Libro mayor - Comprobante - Restaurar estado antes de la contabilidad;

C. Si necesita modificar el bono después de regresar al estado precontable, también debe cancelar la revisión del bono (nota: quien lo revisa lo cancela). Luego de cancelar la revisión del bono, podrás modificar el bono.

Notas en el sistema de libro mayor:

(1) Antes de transferir y generar comprobantes, asegúrese de que todos los comprobantes del mes actual se hayan ingresado en la cuenta;