Problema de Ufida: después de la contabilidad, la conciliación muestra un error, el libro mayor y el libro auxiliar están desequilibrados y el débito y el crédito de la cuenta de margen están desequilibrados.
El monto entre el acreedor y el acreedor es inconsistente y la conciliación definitivamente fracasará. La diferencia entre el acreedor y el acreedor es 316,23-90 = 226,23. . Si no hay resultado, sugerencias:
1. Cancelar toda la contabilidad y todas las auditorías.
2. Verifique si el saldo aún está en equilibrio en este momento, el monto y el saldo (incluidos los comprobantes no contabilizados).
3. Si no hay problemas, verifique si hay algún problema con los comprobantes no contabilizados y vuelva a examinarlos, si pueden aprobarse, luego realice la revisión contable y otros procedimientos.
La razón principal de la conciliación desigual en el software UFIDA se puede resumir en la información inconsistente correspondiente a la misma cuenta en las tres tablas gl_accvvouch, gl_accass y gl_accsum.
Las principales formas de conciliación son:
1. Libro mayor detallado (gl_accvouch)-libro mayor auxiliar (gl_accass)
2. Libro mayor de cuentas (gl_accsum)
3. Libro mayor general auxiliar (gl_accass) - Libro mayor de cuentas (gl_accsum)
El libro mayor general y el libro mayor auxiliar no son iguales
1. Análisis de motivos: cambiar los atributos auxiliares de la cuenta nuevamente después de que se generen los datos en la cuenta
1.1 Inicio desigual del período
Solución: borrar los datos en el inicio del período y luego ajustar los datos
1.2 Desigual durante el período
Solución: Consultar y modificar los comprobantes correspondientes
El libro mayor y la subsidiaria el libro mayor no está equilibrado
2. El libro mayor general y el libro auxiliar no están equilibrados
Análisis de causa: aumento de cuenta o causado por la eliminación de subcuentas
Solución : Verifique y ajuste la columna de calificación de codificación de la tabla de códigos (igrade) y si no está calificada (bend)
3. Análisis de motivos de conciliación desigual de datos del libro mayor de fin de año y comienzo.
El archivo básico se modificó antes de que se transfirieran los datos del libro mayor después de que se estableciera la cuenta anual
1.1 Manejo de conciliaciones desiguales al comienzo del período
Ingrese la configuración al principio del período Error: Durante la etapa de entrada de apertura, después de ingresar los datos de apertura en la cuenta, se establece una partida contable auxiliar para la cuenta antes de que se eliminen los datos de apertura, o la partida contable auxiliar se configuró previamente para la cuenta contable, y la partida contable auxiliar de la cuenta no se borró posteriormente. La modificación de las partidas contables auxiliares sin detalles (como cambiar la contabilidad auxiliar para transacciones de clientes a la contabilidad auxiliar para transacciones de proveedores o reducir o agregar partidas contables auxiliares para contabilidad auxiliar múltiple). ¡Hacer que la conciliación entre el libro mayor general y los libros de cuentas auxiliares sea desigual! ¡Puede consultar directamente las cuentas incorrectas en la conciliación al comienzo del período!
Método de procesamiento: cancele la contabilidad de todos los meses, luego modifique primero el período contable auxiliar que se modificó de manera incorrecta, luego borre los datos en la interfaz del software y luego configúrelo de acuerdo con el método correcto. nuevamente y luego configúrelo correctamente. Comenzando la entrada de .
1.2 Período desigual
Modificar la contabilidad auxiliar de las cuentas contables: Durante la etapa de adición de comprobantes, cancelar, fijar o modificar las partidas contables auxiliares involucradas en el comprobante también provocará que la cuenta contable aparecer La conciliación del libro mayor general y el libro auxiliar es inconsistente.
Método de procesamiento: para errores relacionados con la compra de comprobantes, puede comparar el libro mayor auxiliar con el libro auxiliar de contabilidad auxiliar, encontrar el comprobante en cuestión, volver a ingresar la cuenta y agregar las partidas contables auxiliares correctas. . ¡Maneras de solucionarlo!
2. El libro mayor general y el libro auxiliar no son iguales
Hay un error en el nivel de codificación de la cuenta: Si hay cambios frecuentes o de gran escala en la contabilidad. cuentas durante el proceso de configuración, especialmente las superiores e inferiores. Los cambios y duplicaciones de materias de nivel a veces resultan en errores en la identificación de nivel o de último nivel de las materias.
.3. Los datos del libro mayor no están equilibrados al final del año y la conciliación inicial
Análisis de la causa: Después de establecer la cuenta anual, el archivo básico se modificó antes de realizar la transferencia. los datos del libro mayor
Opción 1: 1. Cancelar toda la contabilidad de comprobantes en el nuevo año
2 Ajustar el archivo básico y el saldo inicial de la cuenta establecida para el nuevo año
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Opción 2: 1. Exportar todos los comprobantes del año nuevo
2. Borrar los datos del año nuevo
3. Ajustar los archivos básicos del año nuevo y antiguo. (o restablecer las cuentas anuales)
4. Llevar los datos del libro mayor
5. Utilizar la herramienta del libro mayor para importar comprobantes
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