Procedimientos operativos computarizados
1. Administración del sistema: Agregar usuario → Crear conjunto de cuentas → Establecer permisos;
1. (Sin contraseña) para ingresar al servidor de exámenes predeterminado del sistema de registro de administración del sistema UFIDA ERP.
Método: Haga doble clic en el acceso directo de administración del sistema en el escritorio, o ingrese desde Inicio→Programas→UFIDA ERP-U8"→Servicios del sistema→Administración del sistema, haga clic en Sistema→Registro y haga clic en Aceptar para indicar que se realizó correctamente. registro.
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2. Se agregan usuarios: Supervisor Wang (001), Cajero Zhang (002), Contador Li (003) y se designa al Supervisor Wang como administrador de cuentas (ingrese el "usuario" correctamente según las preguntas del examen)
Método: haga clic en Permisos → Usuario → Agregar, ingrese "001" en "Número de personas", ingrese "Director Wang" en "Nombre", Haga clic en el cuadro frente a "Administrador de cuentas" en la ventana de funciones √, si no se ingresa ningún otro contenido, haga clic en "Agregar". De la misma manera, agregue "Cajero Zhang" y "Contable Li" en secuencia. no es necesario asignar un "rol"
3. Configure un dispositivo de aire acondicionado. Para obtener información relevante sobre el conjunto de cuentas, consulte el tema comercial (ingrese "A/CNo" y el "Nombre de la cuenta). "requerido en el examen)
Método: haga clic en el conjunto de cuentas → Crear, ingrese 049 en el número de conjunto de cuentas. Ingrese Jiangxi Dongfang Equipment Factory en el nombre de la cuenta, cambie la ruta de la cuenta a 65438 Octubre de 2007, y haga clic en Siguiente
En "Información de la empresa", simplemente ingrese "Nombre de la empresa" como "Jiangxi". Oriental Equipment Factory, haga clic en "Siguiente";
En el tipo de contabilidad, Haga clic en el botón desplegable en el cuadro de naturaleza de la industria y seleccione la nueva cuenta del sistema de contabilidad de 2007. De manera similar, seleccione el supervisor en el administrador de cuentas Wang 001, haga clic en Siguiente, haga clic en Finalizar y pregunte si se puede crear el conjunto de cuentas. Sí" para comenzar a crear el conjunto de cuentas y espere un momento hasta "2, 2" en "Esquema de codificación de clasificación". 2, 2", otros valores predeterminados permanecen sin cambios, haga clic en Guardar → Salir, haga clic en Aceptar después de que aparezca la ventana;
Pregunte si desea configurar la habilitación del sistema. Ahora, haga clic en Sí, haga clic en la casilla frente al libro mayor en la habilitación del sistema y configure la hora 65438 1, 2007 → Aceptar → Salir. , el trabajo de contabilidad está completo.
4. Configuración de permisos del personal financiero: ① El gerente Wang se ha configurado como "Supervisor de cuenta", no es necesario restablecer sus permisos. ②Configuración de permisos del contador Li: en En la ventana de administración del sistema, haga clic en Permisos en el menú de permisos y arrastre la barra de desplazamiento hacia abajo en la ventana izquierda hasta Contabilidad en la parte inferior. Seleccione Contador Li. Finalmente, haga clic en Modificar en la barra de herramientas y luego haga clic en Libro mayor en la ventana emergente. De manera similar, marque "√" en la casilla antes de "Configuración de transferencia" y "Generación de transferencia" en "Fin del período" y haga clic en "Informe OVNI". Haga clic en "√" antes. √"). Después de la autorización, haga clic en "Aceptar". La ventana derecha muestra los permisos propiedad de Li, lo que indica autorización. ③ Otorgue el permiso "Zhang Cashier". Solo hay dos derechos (es decir, dos √): uno es "Cajero Firma" en "Comprobantes" en "Libro mayor"; el otro es "Conciliación bancaria" en "Libro mayor" y "Cajero". Una vez completada la asignación, haga clic en "Salir". ".
2 Libro mayor (completado por el supervisor 001): Agregar cuenta → Editar cuenta del libro mayor de efectivo en acciones y depósitos bancarios → Opciones de comprobante de caja → Tipo de comprobante → Método de liquidación (Todos los supervisores operan en el módulo del libro mayor. )
El primer paso es ingresar a la consola de Libro Mayor.
Haga doble clic en el acceso directo del libro mayor en el escritorio, o ingrese desde Inicio→Programas→UFIDA ERP-U8"→Contabilidad financiera→Libro mayor, ingrese "001" en el operador, haga clic en Aceptar, sin contraseña es obligatorio.
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Paso 2: Especifique la cuenta del libro mayor de efectivo y la cuenta del libro mayor del banco en el editor. Sus funciones son firma de cajero, conciliación bancaria y gestión de facturas.
Método: Haga clic en "Configuración". En la ventana "Cuenta", haga clic en "Especificar cuenta" en el menú "Editar", haga clic en "Cuenta del libro mayor en efectivo", haga clic en "Efectivo en caja" y luego haga clic en "Efectivo en caja". " para que aparezca en la cuenta seleccionada.
Luego haga clic en "Cuenta del libro mayor del banco" y "Depósito bancario". Después de hacer clic en "", aparecerá "Depósito bancario" en la cuenta seleccionada. Nota: No es necesario configurar la "Cuenta de flujo de efectivo", y si se configura es un error; no indique "efectivo disponible" ni "depósitos bancarios" en el libro mayor. Si toma una decisión equivocada, puede revertir el proceso y tomar una nueva decisión.
El tercer paso es agregar cuentas contables.
Método: aún en la ventana actual, haga clic en Agregar en la barra de herramientas para abrir la ventana Account_Add. En la segunda pregunta importante, "Saldo inicial", ingrese todas las cuentas detalladas con los códigos de cuenta delante. Solo necesita ingresar el código de cuenta y el nombre chino de la cuenta. Haga clic en Aceptar para indicar que se ha agregado una cuenta. luego haga clic en Salir.
(Si descubre que las materias de contabilidad son materias de contabilidad antiguas durante el examen, significa que no ha seleccionado las nuevas materias del sistema de contabilidad en 2007 debido a la naturaleza de la industria. Debe eliminar la cuenta establecer y restablecer el conjunto de cuentas.)
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Paso 4: Establecer el tipo de comprobante: comprobante de cobro, comprobante de pago, comprobante de transferencia.
Método: haga clic en la categoría del comprobante en configuración, seleccione el segundo artículo, comprobante de cobro, comprobante de pago, comprobante de transferencia → Aceptar y luego haga clic en Salir.
Paso 5: Agregar método de liquidación
Ingrese el título claramente, por ejemplo: 2 cheques 201 cheques en efectivo 202 cheques de transferencia.
Método: haga clic en el método de liquidación en configuración, haga clic en Agregar en la barra de herramientas, ingrese 2 en el código del método de liquidación, marque el nombre del método de liquidación, marque √ en el cuadro de administración de facturas y luego haga clic en Herramientas Guardar en la barra. Ingrese los otros dos métodos de la misma manera y luego "Salir".
El comprobante de caja seleccionado en "Opciones" en el paso 6 debe estar firmado por el cajero.
Método: haga clic en Opciones en Configuración para abrir la ventana Opciones. Haga clic en la pestaña Vales y marque la casilla antes de que el cajero deba firmar los vales de cajero. Deje otros elementos como predeterminados, haga clic en Editar → Aceptar.
Paso 7 Ingrese el saldo inicial
Método: haga clic en "Saldo inicial" en "Configuración" para abrir la ventana de entrada. Utilice el teclado numérico para ingresar, seguido del saldo de la cuenta. Cuando todos los datos estén completos, debe hacer clic en "Cálculo de prueba" en la "Barra de herramientas" para realizar un balance de prueba. Sólo cuando esté equilibrado podrá pasar al siguiente paso; de lo contrario, no se calculará más adelante. Nota: Si cometes un error, puedes hacer doble clic directamente en el monto para modificarlo. El saldo de la caja negra se acredita a sus cuentas subordinadas.