Proceso de operación de configuración de nueva cuenta del software Ufida T3
¿Conoce el proceso operativo para crear una nueva cuenta configurada en el software UF T3? ¿Conoce el proceso operativo para crear una nueva cuenta configurada en el software UFIDA T3? El siguiente es el proceso de operación del nuevo conjunto de cuentas del software UFIDA T3 que les presenté. Bienvenido a leer.
Proceso de operación de configuración de nueva cuenta del software Ufida T3
1. Haga doble clic en el icono "Administración del sistema" en el escritorio, ingrese admin en el nombre de usuario para ingresar a la administración del sistema.
2. Haga clic en "Conjunto de cuenta" en la barra de menú y seleccione "Crear".
3. Ingrese el número de cuenta, el nombre, la ruta y el período contable, y luego haga clic en Siguiente. Nota: El número de conjunto de cuentas y el número de conjunto de cuentas guardado no se pueden duplicar. UFIDA puede crear hasta 999 conjuntos de cuentas;
4. Este es un campo obligatorio, los demás se pueden dejar en blanco.
5. Seleccione el tipo de empresa, la naturaleza de la industria, el administrador de cuentas y haga clic en Siguiente. La diferencia entre industrial y comercial es que al seleccionar el módulo de gestión de inventario postindustrial, puede agregar pedidos de emisión de materiales y pedidos de recepción de productos terminados. No hay diferencia entre comerciantes sin estos dos documentos.
6.Seleccione las siguientes opciones según sea necesario. Después de la clasificación, se pueden realizar consultas resumidas por categoría.
7. Seleccione el proceso de negocio de la empresa: generalmente se recomienda seleccionar el proceso estándar y hacer clic en Finalizar para crear una cuenta.
8. , haga clic en Finalizar.
9. Esquema de codificación
10. Establecer la precisión de los datos. Normalmente con 2 es suficiente. La precisión sólo se puede mejorar, pero no reducir. Una vez aumentado, no se puede disminuir.
11. Habilite el módulo de función del software de acuerdo con el módulo del producto comprado. No lo habilite si no lo ha comprado, de lo contrario no podrá realizar el pago en el futuro.
12. Después de establecer el conjunto de cuentas, puede iniciar sesión en la cuenta configurando permisos.
Contenido ampliado:
Manual del Software UFIDA T3
1. ¿Se puede liquidar el inventario anualmente?
Respuesta: Sí. Después de cancelar el módulo de contabilidad, seleccione directamente 65438 febrero para cancelar el pago.
2. La transferencia de la cadena de suministro se completa, no hay ningún mensaje de error, ningún proveedor comienza a comprar, ningún cliente comienza a vender y no hay documentos no cancelados. ¿Por qué?
Respuesta: La apertura de proveedores y clientes se realiza a través de “cuentas por cobrar y por pagar”. Una vez completada la transferencia del vínculo de suministro y comercialización, se trasladará a "cuentas por cobrar y por pagar".
3. Pregunta: No hay traspaso anual de cuentas por cobrar y por pagar. Esto sólo se descubrirá al realizar las órdenes de pago. ¿Qué se debe hacer?
Respuesta: Si no hay traspaso anual, las facturas se emitirán y revisarán en el nuevo año, por lo que no se podrá realizar el traspaso anual de cuentas por cobrar y por pagar. Es posible consultar los libros del año anterior y utilizar los saldos de cuentas corrientes de proveedores y clientes como saldos de apertura del nuevo año. Puede ingresar el saldo en forma de saldo inicial al comienzo del período comercial del proveedor, al comienzo del período comercial de compras del cliente y al comienzo del período comercial de ventas. Las liquidaciones de pagos posteriores se pueden liquidar utilizando estos saldos.
4. Pregunta: Los documentos de la versión anterior 10.2 no quedaron registrados en la cuenta. ¿Todavía se puede registrar de un año para otro?
Respuesta: Solo se pueden transferir los documentos de emisión de ventas y otros documentos no se pueden registrar en el nuevo año. Así que asegúrese de llevar las cuentas antes de fin de año. En las versiones posteriores a la 10.2, si la contabilidad de junio no se realiza en diciembre, no se puede realizar el procesamiento de fin de período, por lo que este problema no existe.
5. Pregunta: Se informó un error al ingresar un documento en el Año Nuevo. Consejo: Se ha liquidado el mes en el que se encuentra la fecha del documento. ¡Vuelva a ingresar la fecha! O todas las cuentas deben liquidarse este año y trasladarse al año siguiente. ¡No se pueden añadir nuevos documentos!
Respuesta: El año pasado se lanzó el módulo de compra, venta e inventario, pero los datos del año anterior no se trasladaron al nuevo año, lo que provocará que el periodo de liquidación sea el mismo que el anterior. año. Por ejemplo, el módulo de inventario de compra y venta del año pasado se lanzó en junio de 2015, 2016, luego el primer período de cierre del módulo de inventario de compra y venta del año nuevo también será 2016, 16. Por lo tanto, cuando crea una nueva cuenta anual sin transferir los datos del año anterior e ingresa los documentos de apertura directamente en el nuevo año, se dará este mensaje siempre que la fecha del documento ingresado no esté dentro del período de cierre. .
6. Pregunta: ¿Se pueden eliminar los archivos de proveedores y clientes no utilizados una vez finalizado el año?
Respuesta: 1) Puede utilizar la función "Fusionar clientes" en la lista de perfiles de proveedores para fusionar proveedores (clientes) no deseados con otros proveedores (clientes). También puede agregar proveedores (clientes) virtuales. Resuelva este problema y todos los proveedores (clientes) innecesarios podrán fusionarse en este proveedor (cliente) virtual en el futuro. 2) Puede desactivar un cliente (proveedor) ingresando la fecha de desactivación en el archivo del cliente (proveedor). Al completar los documentos relevantes de esta manera, no se puede cotizar al cliente (proveedor).
7. Pregunta: Si desea eliminar algunos archivos de personal y elementos salariales inútiles después de la transferencia anual, ¿a qué debe prestar atención?
Respuesta: Durante el proceso de transferencia anual, se le pregunta si desea seleccionar elementos de compensación cero, debe seleccionar "Sí" y todos los elementos deben seleccionarse como cero. De esta manera, los elementos salariales y los archivos de personal se pueden eliminar en el nuevo año. De lo contrario, los datos de los elementos salariales del año anterior se recuperarán y no se podrán eliminar.
8. Después del traspaso anual del módulo de activos fijos, se encontró que había un problema con los datos del año anterior. ¿Se pueden cancelar las vacaciones de Nochevieja?
Respuesta: Sí. Una vez liquidadas las cuentas del nuevo año, ingresará al último mes del año anterior. Puede seleccionar "Restaurar el estado antes del cierre de fin de mes" en el menú "Proceso" para modificar los datos del año anterior.
9. Pregunta: En el listado de depreciación de años anteriores se modificó el monto de depreciación. Cuando la depreciación se calcula después del año arrastrado, ¿qué datos se utilizan para calcular la depreciación?
Respuesta: La provisión se basa en el monto de depreciación revisado.
10. Pregunta: ¿Se puede cerrar la cadena de suministro y distribución después del año?
Respuesta: Puede revertir la liquidación anual, pero primero debe borrar las cuentas anuales, luego cancelar la liquidación contable y de inventario en 65438 de febrero y luego cancelar la liquidación de 65438 de febrero en el módulo de compras y ventas. .
11. Pregunta: Después del traspaso anual, se encontró que los datos de apertura en la tabla de recibos y resumen de recibos del módulo de contabilidad en el conjunto de cuentas de año nuevo no eran consistentes con los datos de cierre del año. año anterior. ¿Qué debo hacer?
Respuesta: Verifique los documentos facturados y no facturados en la interfaz de consulta de la tabla de resumen de entrada y salida, y marque "> 0" "lt; 0" y "= 0".
12. Pregunta: La transferencia de la cadena de suministro se completó y no aparece ningún mensaje de error. El módulo de adquisiciones no puede encontrar la apertura del proveedor y el módulo de ventas no puede encontrar la apertura del cliente. No hay transferencia de "cuentas por cobrar y por pagar", por lo que no se pueden encontrar los datos. Luego, una vez completada la transferencia de la cadena de suministro y comercialización, el problema se puede resolver arrastrando "cuentas por cobrar y por pagar".
13. Pregunta: ¿Cuál es el método de estimación? ¿Se puede modificar después de que el año se transfiera?
Respuesta: Si hay asuntos de estimación tentativa sin terminar en el año anterior, el método de estimación tentativa no se puede aplicar. modificado en el nuevo año Si no hay negocio de estimación tentativa en el año anterior, se puede modificar en el nuevo año Modificar el método de valoración provisional
14. modificado después de la renovación anual?
Respuesta: Si el almacén no está asociado con otros documentos, se puede modificar el método de valoración del almacén
15. después de la transferencia anual?
Respuesta: Si la cuenta no tiene saldo inicial y no se utiliza, se puede eliminar
16. ¿Los archivos de clientes ya no se pueden utilizar?
Respuesta: Si los archivos de proveedores y clientes están relacionados con documentos relacionados, no se pueden eliminar. Si realmente no desea utilizar el archivo de proveedores (clientes), puede hacerlo. Puede modificar el archivo e ingresar la fecha de desactivación, de modo que no se pueda hacer referencia al cliente al completar el documento. Puede utilizar la función "Fusionar cuentas" en el archivo de proveedores para fusionar los proveedores no utilizados con los proveedores existentes. /p>
17, P: Una cuenta en la cuenta de año nuevo no se ha utilizado, pero al eliminarla, se le indicará que la cuenta ha sido utilizada por otros sistemas y no se puede eliminar.
Respuesta: Según el mensaje, esta cuenta ha sido utilizada en otros módulos.
Caso 1: Esta cuenta se ha encontrado en la cuenta de depreciación correspondiente a la tarjeta de activos fijos para modificar o eliminar. cuenta.
Caso 2: La cuenta se especifica en la configuración de la cuenta contable y la cuenta se modifica o elimina después de encontrarla.
Caso 3: La cuenta ya ha sido configurada con distribución de salario, la cual puede modificarse o eliminarse una vez encontrada.
18. Pregunta: Después del traspaso anual, ¿puedo agregar cuentas detalladas de cuentas usadas?
Respuesta: Sí. Esta operación también se puede realizar en horarios habituales. Agregar una subcuenta para una cuenta usada transferirá el saldo y la naturaleza de esa cuenta a la primera subcuenta. Si se desea asignar el saldo, se deberá presentar un comprobante de ajuste. Realice ajustes entre la primera cuenta de detalle y otras cuentas de detalle.
19. Pregunta: ¿Qué debo hacer si la conciliación entre el libro mayor general y el libro auxiliar es desigual después del traspaso anual?
Respuesta: Después del arrastre anual, se descubre que la conciliación entre el libro mayor general y la cuenta auxiliar está desequilibrada, lo que generalmente se debe al desequilibrio del año anterior.
Pasos para la modificación este año:
1. Primero cancele la opción de contabilidad auxiliar para esta cuenta.
2. En la interfaz del saldo de apertura, cambie la apertura. saldo de esta cuenta Modifique los datos para que sean consistentes con la cantidad total de datos auxiliares;
3. Marque la opción de contabilidad auxiliar y luego modifique los datos de los detalles de contabilidad auxiliar y los datos de la cuenta. también cambiará en consecuencia;
4. Después del cálculo de prueba y la conciliación, complete el nuevo comprobante.
20. Pregunta: ¿Por qué hay una desviación al imprimir los vales en el Año Nuevo, pero el estilo de los vales impresos el año anterior es normal?
Respuesta: Se han configurado los parámetros para el formato de impresión del comprobante, pero los parámetros no se han pasado correctamente al nuevo año. Puede restablecer los parámetros de impresión de este año o copiar los parámetros de impresión del año pasado a través de la herramienta de impresión del Libro mayor.
21. Pregunta: Al iniciar sesión en la cuenta de año nuevo y entrar al módulo de activos fijos, aparece el mensaje "Inicie sesión después de la fecha de activación del sistema de activos fijos (XXXX-XX-XX)". ¿Qué debo hacer?
Respuesta: Esto se debe a que solo se crean cuentas anuales y el módulo de activos fijos no traslada datos de años anteriores, por lo que el sistema muestra este mensaje. Este problema sólo se puede resolver desactivando los datos del año anterior en el módulo Activos fijos.
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