¿Cuál es el propósito del stop loss en el comercio de acciones? ¿Podemos dejar de perder dinero?

Hola a todos, soy un administrador financiero doméstico, un profesional bancario que se enfoca en compartir conocimientos y habilidades de gestión financiera y de inversiones.

El propósito del stop loss en el comercio de acciones tiene dos propósitos: uno es evitar la expansión de las pérdidas; el otro es obtener la oportunidad de que otra acción suba. En cuanto a la cuestión de "si es posible detener las pérdidas", depende del propósito y el estilo de inversión en acciones de cada individuo. Sin embargo, según la experiencia de los inversores más experimentados, es mejor implementar el límite de pérdidas en el comercio de acciones. La situación específica se analiza de la siguiente manera:

1. El propósito del stop loss en el comercio de acciones

Hay un dicho: el mercado de valores no tiene fondo. El significado de esta frase es: cuando el mercado de valores cae, excederá la imaginación de los inversores. Crees que ha caído un 20% hasta el fondo. Cuando continúa cayendo, cayendo un 40%, crees que realmente ha llegado al fondo. , pero ha tocado fondo y sigue cayendo. Por lo tanto, para evitar que una acción siga cayendo, debemos "detener las pérdidas". Este es uno de los propósitos del stop loss en el comercio de acciones: evitar la expansión de las pérdidas. Supongamos que establecemos un punto de límite de pérdidas del 15%. Cuando las acciones caen al 15%, vendemos, lo que puede evitar que las acciones sigan cayendo al 30%, 50% o incluso una caída mayor, evitando así la expansión de las pérdidas. .

Después de detener la pérdida de una acción, compramos otra acción. Esta acción se compró correctamente y subió muy bien. En este momento se refleja otro propósito del stop loss: obtener la oportunidad de que otra acción suba. Si no detuviéramos la pérdida, los fondos seguirían "invertidos profundamente" en las acciones anteriores.

Por lo tanto, el stop loss en el comercio de acciones tiene dos propósitos: uno es evitar la expansión de las pérdidas; el otro es obtener la oportunidad de que otra acción suba.

2. ¿Puedes detener la pérdida?

Según el análisis de la experiencia de muchos inversores veteranos, es mejor detener la pérdida que detenerla. la pérdida en el comercio de acciones. Entonces, algunos nuevos inversores tienen preguntas: si después de detener la pérdida, compro otra acción y la pérdida se detiene nuevamente, ¿no perderé más después de detener la pérdida varias veces?

Si no dejas de perder dinero al comprar una acción, si la aguantas hasta el final, también puede subir. Esto depende del estilo de inversión del inversor. Sin embargo, la "cobertura muerta" consumirá mucho tiempo de inversión. El tiempo que tardan algunas acciones en caer, más el tiempo de negociación lateral en la parte inferior, puede durar hasta dos o tres años, o incluso más. En términos de eficiencia en el uso de los fondos, es demasiado molesto.

Es más fácil de entender con un ejemplo. Por ejemplo, compramos 3 acciones, detuvimos la pérdida 3 veces, el punto de parada de pérdidas fue del 15% y perdimos el 45%, pero cuando compramos la cuarta acción. (suponiendo la misma cantidad de fondos), lo compramos correctamente y el aumento alcanzó el 80%. Después de restar este beneficio de los tres stop loss anteriores, todavía queda un beneficio del 35%.

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Para comprender la verdad, debemos introducir los dos conceptos de "probabilidad de ganar" y "índice de pérdida de ganancias". La tasa de ganancia es la relación entre la cantidad de veces que obtiene ganancias en comparación con la cantidad total de veces que compra una acción. Por ejemplo, si compró 3 acciones (3 veces) en la primera mitad de 2021, 1 vez ganó dinero y 2 veces perdió dinero, entonces la tasa de ganancia es del 33%.

La relación ganancias-pérdidas se refiere a cuánto dinero se gana y cuánto dinero se pierde en múltiples o múltiples inversiones, desglosadas en cada inversión y se mide desde la perspectiva de la cantidad; Por ejemplo, compró 3 acciones con un capital de 10.000 yuanes. La primera perdió 1.000 yuanes, la segunda perdió 2.000 yuanes y la tercera obtuvo una ganancia de 5.000 yuanes. Entonces, el índice de pérdidas del primer fondo es del 10%, el índice de pérdidas del segundo fondo es del 20%, el índice de ganancias del tercer fondo es del 50% y el índice de ganancias total de los tres fondos es del 20%.

Para ganar dinero en el mercado de capitales, tanto la tasa de ganancias como la relación ganancias-pérdidas son muy importantes. Sin embargo, la tendencia del mercado de capitales es impredecible. Es imposible para nosotros ganar dinero con cada inversión. Incluso podemos perder más dinero de lo que ganamos, lo que significa que la probabilidad de ganar es baja. Pero si ganamos en la "relación ganancias-pérdidas", al final ganaremos dinero.

Por lo tanto, todavía es necesario detener las pérdidas en el comercio de acciones, porque aunque detener las pérdidas conducirá a una menor "probabilidad de ganar", puede ganar en la "relación pérdida-beneficio" y, en última instancia, ganar dinero. en el mercado de valores.