Proceso de reembolso contable electrónico
1. Los empleados solicitan el reembolso: los empleados completan el formulario de solicitud de reembolso de gastos, incluidos los detalles de los gastos, los montos, las fechas y otra información.
2. Aprobación del supervisor: el formulario de solicitud de reembolso se envía al supervisor para su aprobación. El supervisor verifica si la información en el formulario de solicitud está completa y cumple y decide si lo aprueba.
3. Revisión financiera: después de la aprobación por parte del supervisor, el formulario de solicitud de reembolso ingresa al departamento financiero para su revisión. El personal financiero revisa la autenticidad y el cumplimiento de los detalles de gastos y verifica si el formulario de solicitud coincide con lo relevante. documentos.
4. Pago financiero: Luego de la aprobación, el Departamento de Finanzas pagará el reembolso al empleado. El método de pago puede ser transferencia bancaria o pago en efectivo.
5. Registros financieros: el departamento financiero registra los registros de reembolso en el sistema financiero, incluido el monto del reembolso, la fecha, la persona que realiza el reembolso y otra información, como parte de la contabilidad financiera.
Ampliar conocimientos
El proceso principal de reembolso de gastos es el siguiente: Los viajeros de negocios completan el formulario de reembolso de gastos: Los viajeros de negocios completan el formulario de reembolso de gastos en función de los gastos reales incurridos. incluyendo detalles de gastos, montos y fechas y otra información. Enviar formulario de reembolso de gastos: los viajeros de negocios enviarán el formulario de reembolso de gastos completo al personal financiero o administrativo de su departamento.
Revisión financiera: el personal financiero revisará el formulario de reembolso de gastos para garantizar la racionalidad y precisión de los detalles de los gastos, como verificar si los gastos cumplen con las políticas y regulaciones de la empresa. Aprobación del líder: una vez que el departamento financiero aprueba el formulario de reembolso de gastos, se envía al líder correspondiente para su aprobación. El líder revisará y aprobará el formulario de reembolso de gastos para garantizar la racionalidad y necesidad del gasto.
Pago financiero: una vez que el líder aprueba el formulario de reembolso de gastos, el personal financiero realizará el pago, transferirá o emitirá un cheque al personal comercial. Registros financieros: El personal financiero registrará información relevante sobre el reembolso de gastos en el sistema financiero, incluido el monto y la fecha del reembolso.
El proceso principal de reembolso de gastos es relativamente engorroso y requiere mucho tiempo. Los viajeros de negocios deben completar un formulario de reembolso de gastos y enviarlo al personal financiero para su revisión. Solo después de la aprobación del liderazgo podrán recibir el pago financiero. Durante todo el proceso, se requieren múltiples transmisiones, revisiones y aprobaciones, y la información puede ser inexacta o retrasarse.